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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 140.00 | 5 140.00 | | 5 140.00 |
AH Fonds commercial | 46 000.00 | | 46 000.00 | 46 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 95 628.00 | 68 014.00 | 27 615.00 | 95 628.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 310.00 | 66 844.00 | 21 466.00 | 88 310.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 092.00 | | 1 092.00 | 1 092.00 |
BJ TOTAL (I) | 236 213.00 | 139 998.00 | 96 216.00 | 236 213.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 563.00 | | 24 563.00 | 24 563.00 |
BN En cours de production de biens | 223 300.00 | | 223 300.00 | 223 300.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 114 592.00 | | 114 592.00 | 114 592.00 |
BZ Autres créances | 66 262.00 | | 66 262.00 | 66 262.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 623 000.00 | 11 944.00 | 611 056.00 | 623 000.00 |
CF Disponibilités | 319 318.00 | | 319 318.00 | 319 318.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 085.00 | | 29 085.00 | 29 085.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 402 119.00 | 11 944.00 | 1 390 175.00 | 1 402 119.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 638 332.00 | 151 942.00 | 1 486 391.00 | 1 638 332.00 |
CU Autres participations | 43.00 | | 43.00 | 43.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 651 541.00 | 602 516.00 | | 651 541.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 145 621.00 | 149 025.00 | | 145 621.00 |
DJ Subventions d’investissement | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
DL TOTAL (I) | 863 162.00 | 806 541.00 | | 863 162.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 075.00 | 21 037.00 | | 5 075.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 282.00 | 34 439.00 | | 37 282.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 444 851.00 | 220 576.00 | | 444 851.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 987.00 | 165 398.00 | | 68 987.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 034.00 | 88 003.00 | | 67 034.00 |
EC TOTAL (IV) | 623 229.00 | 529 454.00 | | 623 229.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 486 391.00 | 1 335 995.00 | | 1 486 391.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 243 719.00 | | 27 500.00 | 243 719.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 135.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 35 006.00 | 236 213.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 51 140.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 35 006.00 | 183 939.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 51 140.00 | | | 51 140.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 191 445.00 | | 27 500.00 | 191 445.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 135.00 | | | 1 135.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 135 138.00 | 25 844.00 | 20 984.00 | 135 138.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 140.00 | | | 5 140.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 129 998.00 | 25 844.00 | 20 984.00 | 129 998.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 11 944.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 11 944.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 11 944.00 | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UG ‐ Financières | | 11 944.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 987.00 | 68 987.00 | | 68 987.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 827.00 | 12 827.00 | | 12 827.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 176.00 | 50 176.00 | | 50 176.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 092.00 | | 1 092.00 | 1 092.00 |
UX Autres créances clients | 114 592.00 | 114 592.00 | | 114 592.00 |
VB T. V. A. | 59 343.00 | 59 343.00 | | 59 343.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 075.00 | 5 075.00 | | 5 075.00 |
VI Groupe et associés | 37 282.00 | 37 282.00 | | 37 282.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 963.00 | | | 15 963.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 788.00 | 4 788.00 | | 4 788.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 465.00 | 2 465.00 | | 2 465.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 131.00 | 2 131.00 | | 2 131.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 085.00 | 29 085.00 | | 29 085.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 211 030.00 | 209 939.00 | 1 092.00 | 211 030.00 |
VW T.V.A. | 1 567.00 | 1 567.00 | | 1 567.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 178 378.00 | 178 378.00 | | 178 378.00 |