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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 140.00 | 5 140.00 | | 5 140.00 |
AH Fonds commercial | 46 000.00 | | 46 000.00 | 46 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 95 628.00 | 77 578.00 | 18 050.00 | 95 628.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 841.00 | 69 455.00 | 21 386.00 | 90 841.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 092.00 | | 1 092.00 | 1 092.00 |
BJ TOTAL (I) | 238 744.00 | 152 173.00 | 86 571.00 | 238 744.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 486.00 | | 16 486.00 | 16 486.00 |
BN En cours de production de biens | 212 329.00 | | 212 329.00 | 212 329.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 102 372.00 | | 102 372.00 | 102 372.00 |
BZ Autres créances | 67 220.00 | | 67 220.00 | 67 220.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 348 000.00 | | 348 000.00 | 348 000.00 |
CF Disponibilités | 316 826.00 | | 316 826.00 | 316 826.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 289.00 | | 18 289.00 | 18 289.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 081 522.00 | | 1 081 522.00 | 1 081 522.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 320 266.00 | 152 173.00 | 1 168 093.00 | 1 320 266.00 |
CU Autres participations | 43.00 | | 43.00 | 43.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 447 162.00 | 651 541.00 | | 447 162.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 773.00 | 145 621.00 | | 99 773.00 |
DJ Subventions d’investissement | 8 250.00 | 11 000.00 | | 8 250.00 |
DL TOTAL (I) | 610 185.00 | 863 162.00 | | 610 185.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 5 075.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 016.00 | 37 282.00 | | 24 016.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 317 957.00 | 444 851.00 | | 317 957.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 140 771.00 | 68 987.00 | | 140 771.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 164.00 | 67 034.00 | | 75 164.00 |
EC TOTAL (IV) | 557 907.00 | 623 229.00 | | 557 907.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 168 093.00 | 1 486 391.00 | | 1 168 093.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 283 255.00 | | 1 283 255.00 | 1 283 255.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 283 255.00 | | 1 283 255.00 | 1 283 255.00 |
FM Production stockée | | | -10 971.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 240.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 573.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 284 101.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 401 964.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8 077.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 306 956.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 841.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 321 706.00 | |
FZ Charges sociales | | | 105 353.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 645.00 | |
GE Autres charges | | | 792.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 176 333.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 107 768.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 649.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 11 944.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22 593.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 11 944.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 79.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 79.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 22 514.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 130 282.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 750.00 | 14 000.00 | | 2 750.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 750.00 | 14 000.00 | | 2 750.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 115.00 | 35.00 | | 1 115.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 14 022.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 115.00 | 14 057.00 | | 1 115.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 635.00 | -57.00 | | 1 635.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 32 143.00 | 49 764.00 | | 32 143.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 309 444.00 | 1 639 882.00 | | 1 309 444.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 209 671.00 | 1 494 261.00 | | 1 209 671.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 99 773.00 | 145 621.00 | | 99 773.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 236 213.00 | 9 000.00 | | 236 213.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 135.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 469.00 | 238 744.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 51 140.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 469.00 | 186 469.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 51 140.00 | | | 51 140.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 183 939.00 | 9 000.00 | | 183 939.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 135.00 | | | 1 135.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 139 998.00 | 18 645.00 | 6 469.00 | 139 998.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 140.00 | | | 5 140.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 134 858.00 | 18 645.00 | 6 469.00 | 134 858.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 11 944.00 | | 11 944.00 | 11 944.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 944.00 | | 11 944.00 | 11 944.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 944.00 | | 11 944.00 | 11 944.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UG ‐ Financières | | | 11 944.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 140 771.00 | 140 771.00 | | 140 771.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 500.00 | 11 500.00 | | 11 500.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 573.00 | 58 573.00 | | 58 573.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 092.00 | | 1 092.00 | 1 092.00 |
UX Autres créances clients | 102 372.00 | 102 372.00 | | 102 372.00 |
VB T. V. A. | 42 311.00 | 42 311.00 | | 42 311.00 |
VI Groupe et associés | 24 016.00 | 24 016.00 | | 24 016.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 074.00 | | | 5 074.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 409.00 | 22 409.00 | | 22 409.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 601.00 | 1 601.00 | | 1 601.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 289.00 | 18 289.00 | | 18 289.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 188 972.00 | 187 881.00 | 1 092.00 | 188 972.00 |
VW T.V.A. | 3 490.00 | 3 490.00 | | 3 490.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 239 951.00 | 239 951.00 | | 239 951.00 |