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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 140.00 | 5 140.00 | | 5 140.00 |
AH Fonds commercial | 46 000.00 | | 46 000.00 | 46 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 95 628.00 | 84 583.00 | 11 045.00 | 95 628.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 841.00 | 76 393.00 | 14 447.00 | 90 841.00 |
BH Autres immobilisations financières | 926.00 | | 926.00 | 926.00 |
BJ TOTAL (I) | 238 578.00 | 166 117.00 | 72 462.00 | 238 578.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 32 805.00 | | 32 805.00 | 32 805.00 |
BN En cours de production de biens | 141 887.00 | | 141 887.00 | 141 887.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 113 894.00 | | 113 894.00 | 113 894.00 |
BZ Autres créances | 12 662.00 | | 12 662.00 | 12 662.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 273 000.00 | | 273 000.00 | 273 000.00 |
CF Disponibilités | 253 905.00 | | 253 905.00 | 253 905.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 584.00 | | 14 584.00 | 14 584.00 |
CJ TOTAL (II) | 842 737.00 | | 842 737.00 | 842 737.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 081 315.00 | 166 117.00 | 915 198.00 | 1 081 315.00 |
CU Autres participations | 43.00 | | 43.00 | 43.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 446 935.00 | 447 162.00 | | 446 935.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 829.00 | 99 773.00 | | 96 829.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 500.00 | 8 250.00 | | 5 500.00 |
DL TOTAL (I) | 604 264.00 | 610 185.00 | | 604 264.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 961.00 | 24 016.00 | | 27 961.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 80 854.00 | 317 957.00 | | 80 854.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 126 255.00 | 140 771.00 | | 126 255.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 865.00 | 75 164.00 | | 75 865.00 |
EC TOTAL (IV) | 310 935.00 | 557 907.00 | | 310 935.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 915 198.00 | 1 168 093.00 | | 915 198.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 428 770.00 | | 1 428 770.00 | 1 428 770.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 428 770.00 | | 1 428 770.00 | 1 428 770.00 |
FM Production stockée | | | -70 442.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 559.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 884.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 376 771.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 433 384.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -16 319.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 351 510.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 546.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 345 070.00 | |
FZ Charges sociales | | | 102 762.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 943.00 | |
GE Autres charges | | | 397.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 248 294.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 128 477.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 125.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 125.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 125.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 129 601.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 750.00 | 2 750.00 | | 2 750.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 750.00 | 2 750.00 | | 2 750.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 133.00 | 1 115.00 | | 6 133.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 166.00 | | | 166.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 299.00 | 1 115.00 | | 6 299.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 549.00 | 1 635.00 | | -3 549.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 224.00 | 32 143.00 | | 29 224.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 380 646.00 | 1 309 444.00 | | 1 380 646.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 283 817.00 | 1 209 671.00 | | 1 283 817.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 96 829.00 | 99 773.00 | | 96 829.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 238 744.00 | | | 238 744.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 166.00 | 969.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 166.00 | 238 578.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 51 140.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 186 469.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 51 140.00 | | | 51 140.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 186 469.00 | | | 186 469.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 135.00 | | | 1 135.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 152 173.00 | 14 109.00 | 166.00 | 152 173.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 140.00 | | | 5 140.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 147 033.00 | 14 109.00 | 166.00 | 147 033.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 126 255.00 | 126 255.00 | | 126 255.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 500.00 | 11 500.00 | | 11 500.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 055.00 | 45 055.00 | | 45 055.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 543.00 | 2 543.00 | | 2 543.00 |
UT Autres immobilisations financières | 926.00 | | 926.00 | 926.00 |
UX Autres créances clients | 113 894.00 | 113 894.00 | | 113 894.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 425.00 | 1 425.00 | | 1 425.00 |
VB T. V. A. | 11 237.00 | 11 237.00 | | 11 237.00 |
VI Groupe et associés | 27 961.00 | 27 961.00 | | 27 961.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 989.00 | 2 989.00 | | 2 989.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 584.00 | 14 584.00 | | 14 584.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 142 066.00 | 141 140.00 | 926.00 | 142 066.00 |
VW T.V.A. | 13 779.00 | 13 779.00 | | 13 779.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 230 081.00 | 230 081.00 | | 230 081.00 |