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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 140.00 | 5 140.00 | | 5 140.00 |
AH Fonds commercial | 46 000.00 | | 46 000.00 | 46 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 57 348.00 | 55 443.00 | 1 905.00 | 57 348.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 122 609.00 | 55 874.00 | 66 735.00 | 122 609.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 092.00 | | 1 092.00 | 1 092.00 |
BJ TOTAL (I) | 232 217.00 | 116 457.00 | 115 760.00 | 232 217.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 515.00 | | 11 515.00 | 11 515.00 |
BN En cours de production de biens | 318 130.00 | | 318 130.00 | 318 130.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 132 009.00 | 2 442.00 | 129 567.00 | 132 009.00 |
BZ Autres créances | 95 522.00 | | 95 522.00 | 95 522.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 450 000.00 | | 450 000.00 | 450 000.00 |
CF Disponibilités | 377 700.00 | | 377 700.00 | 377 700.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 401.00 | | 37 401.00 | 37 401.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 422 276.00 | 2 442.00 | 1 419 834.00 | 1 422 276.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 654 493.00 | 118 899.00 | 1 535 594.00 | 1 654 493.00 |
CU Autres participations | 28.00 | | 28.00 | 28.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 553 515.00 | 517 783.00 | | 553 515.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 149 001.00 | 135 732.00 | | 149 001.00 |
DL TOTAL (I) | 757 516.00 | 708 515.00 | | 757 516.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 391.00 | 31 046.00 | | 31 391.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 788.00 | 68 147.00 | | 34 788.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 456 825.00 | 361 438.00 | | 456 825.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 178 586.00 | 96 460.00 | | 178 586.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 488.00 | 60 843.00 | | 76 488.00 |
EC TOTAL (IV) | 778 078.00 | 617 933.00 | | 778 078.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 535 594.00 | 1 326 448.00 | | 1 535 594.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 595 243.00 | | 1 595 243.00 | 1 595 243.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 595 243.00 | | 1 595 243.00 | 1 595 243.00 |
FM Production stockée | | | 76 480.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 995.00 | |
FQ Autres produits | | | 92.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 675 810.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 514 999.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 385.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 492 075.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 511.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 352 598.00 | |
FZ Charges sociales | | | 100 457.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 192.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 442.00 | |
GE Autres charges | | | 2 260.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 500 918.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 174 892.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 24 827.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24 827.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 545.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 545.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 24 282.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 199 174.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 083.00 | 6 200.00 | | 2 083.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 083.00 | 6 200.00 | | 2 083.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 083.00 | 6 200.00 | | 2 083.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 52 256.00 | 49 972.00 | | 52 256.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 702 720.00 | 1 439 137.00 | | 1 702 720.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 553 719.00 | 1 303 405.00 | | 1 553 719.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 149 001.00 | 135 732.00 | | 149 001.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 225 595.00 | | 19 013.00 | 225 595.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 120.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 391.00 | 232 217.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 51 140.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 391.00 | 179 957.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 51 140.00 | | | 51 140.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 173 335.00 | | 19 013.00 | 173 335.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 120.00 | | | 1 120.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 109 657.00 | 19 192.00 | 12 391.00 | 109 657.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 140.00 | | | 5 140.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 104 517.00 | 19 192.00 | 12 391.00 | 104 517.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 373.00 | 2 442.00 | 1 373.00 | 1 373.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 373.00 | 2 442.00 | 1 373.00 | 1 373.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 373.00 | 2 442.00 | 1 373.00 | 1 373.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 442.00 | 1 373.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 178 586.00 | 178 586.00 | | 178 586.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 550.00 | 11 550.00 | | 11 550.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 408.00 | 61 408.00 | | 61 408.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 092.00 | | | 1 092.00 |
UX Autres créances clients | 126 710.00 | | | 126 710.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 370.00 | | | 370.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 299.00 | | | 5 299.00 |
VB T. V. A. | 67 669.00 | | | 67 669.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 391.00 | 18 994.00 | 12 397.00 | 31 391.00 |
VI Groupe et associés | 34 788.00 | 34 788.00 | | 34 788.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 654.00 | | | 16 654.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 483.00 | | | 27 483.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 891.00 | 1 891.00 | | 1 891.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 401.00 | | | 37 401.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 266 024.00 | 264 932.00 | 1 092.00 | 266 024.00 |
VW T.V.A. | 1 639.00 | 1 639.00 | | 1 639.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 321 253.00 | 308 856.00 | 12 397.00 | 321 253.00 |