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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 650.00 | 1 778.00 | 1 871.00 | 3 650.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 110 541.00 | 49 715.00 | 60 825.00 | 110 541.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 36 520.00 | | 36 520.00 | 36 520.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 009.00 | | 3 009.00 | 3 009.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 700.00 | | 4 700.00 | 4 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 909 406.00 | 51 494.00 | 857 912.00 | 909 406.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 536.00 | | 13 536.00 | 13 536.00 |
BZ Autres créances | 115 874.00 | | 115 874.00 | 115 874.00 |
CF Disponibilités | 55 429.00 | | 55 429.00 | 55 429.00 |
CJ TOTAL (II) | 184 840.00 | | 184 840.00 | 184 840.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 094 246.00 | 51 494.00 | 1 042 752.00 | 1 094 246.00 |
CP Parts à moins d’un an | 36 520.00 | | | 36 520.00 |
CU Autres participations | 750 986.00 | | 750 986.00 | 750 986.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 650 000.00 | | | 650 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
DG Autres réserves | 123 594.00 | | | 123 594.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 112 414.00 | | | 112 414.00 |
DL TOTAL (I) | 951 009.00 | | | 951 009.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 956.00 | | | 18 956.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 459.00 | | | 46 459.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 139.00 | | | 6 139.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 188.00 | | | 20 188.00 |
EC TOTAL (IV) | 91 743.00 | | | 91 743.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 042 752.00 | | | 1 042 752.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 81 392.00 | | | 81 392.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 41 716.00 | | 41 716.00 | 41 716.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 41 716.00 | | 41 716.00 | 41 716.00 |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 41 735.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 56 973.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 043.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 42 799.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 518.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 543.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 166 883.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -125 148.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 199 960.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | -696.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 199 263.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 502.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 502.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 197 760.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 72 611.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 3 472.00 | | | 3 472.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -39 803.00 | | | -39 803.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 240 998.00 | | | 240 998.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 128 583.00 | | | 128 583.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 112 414.00 | | | 112 414.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 905 196.00 | | | 905 196.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 795 215.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 909 406.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 650.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 110 541.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 650.00 | | | 3 650.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 96 331.00 | | | 96 331.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 805 215.00 | | | 805 215.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 951.00 | 18 543.00 | | 32 951.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 048.00 | 730.00 | | 1 048.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 902.00 | 17 813.00 | | 31 902.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 139.00 | 6 139.00 | | 6 139.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46 459.00 | 46 459.00 | | 46 459.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 36 520.00 | | | 36 520.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 956.00 | 8 605.00 | 10 351.00 | 18 956.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 353.00 | | | 8 353.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 170 631.00 | 165 931.00 | 4 700.00 | 170 631.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 91 743.00 | 81 393.00 | 10 351.00 | 91 743.00 |