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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 650.00 | 3 650.00 | | 3 650.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 135 040.00 | 52 059.00 | 82 980.00 | 135 040.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 36 520.00 | 36 520.00 | | 36 520.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 055.00 | | 3 055.00 | 3 055.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 225.00 | | 5 225.00 | 5 225.00 |
BJ TOTAL (I) | 934 476.00 | 97 329.00 | 837 147.00 | 934 476.00 |
BT Marchandises | 2 700.00 | | 2 700.00 | 2 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 297.00 | | 1 297.00 | 1 297.00 |
BZ Autres créances | 355 460.00 | | 355 460.00 | 355 460.00 |
CF Disponibilités | 141 025.00 | | 141 025.00 | 141 025.00 |
CJ TOTAL (II) | 500 483.00 | | 500 483.00 | 500 483.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 434 959.00 | 97 329.00 | 1 337 630.00 | 1 434 959.00 |
CU Autres participations | 750 986.00 | 5 100.00 | 745 886.00 | 750 986.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 552 500.00 | | | 552 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 55 250.00 | | | 55 250.00 |
DG Autres réserves | 367.00 | | | 367.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 325 210.00 | | | 325 210.00 |
DL TOTAL (I) | 933 327.00 | | | 933 327.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 225.00 | | | 25 225.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 236 060.00 | | | 236 060.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 446.00 | | | 6 446.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 136 571.00 | | | 136 571.00 |
EC TOTAL (IV) | 404 302.00 | | | 404 302.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 337 630.00 | | | 1 337 630.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 386 044.00 | | | 386 044.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 50 197.00 | | 50 197.00 | 50 197.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 50 197.00 | | 50 197.00 | 50 197.00 |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 50 201.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 504.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 658.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 32 611.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 438.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 997.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 104 214.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -54 013.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 399 957.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 399 957.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 41 620.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 146.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 43 766.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 356 190.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 302 177.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -23 033.00 | | | -23 033.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 450 159.00 | | | 450 159.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 124 948.00 | | | 124 948.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 325 210.00 | | | 325 210.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 712.00 | 12 998.00 | | 42 712.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 650.00 | | | 3 650.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 062.00 | 12 998.00 | | 39 062.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 446.00 | 6 446.00 | | 6 446.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 136 571.00 | 136 571.00 | | 136 571.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 235 997.00 | 235 996.00 | | 235 997.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 36 520.00 | | 36 520.00 | 36 520.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 225.00 | | 5 225.00 | 5 225.00 |
UX Autres créances clients | 1 298.00 | 1 298.00 | | 1 298.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 225.00 | 6 967.00 | 18 258.00 | 25 225.00 |
VI Groupe et associés | 64.00 | 64.00 | | 64.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 911.00 | | | 6 911.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 355 461.00 | 355 461.00 | | 355 461.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 398 503.00 | 356 758.00 | 41 745.00 | 398 503.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 404 303.00 | 386 045.00 | 18 258.00 | 404 303.00 |