| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 650.00 | 3 238.00 | 411.00 | 3 650.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 107 658.00 | 69 691.00 | 37 967.00 | 107 658.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 36 520.00 | | 36 520.00 | 36 520.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 009.00 | | 3 009.00 | 3 009.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 700.00 | | 4 700.00 | 4 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 906 523.00 | 72 929.00 | 833 593.00 | 906 523.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 493.00 | | 2 493.00 | 2 493.00 |
BZ Autres créances | 190 262.00 | 50 000.00 | 140 262.00 | 190 262.00 |
CF Disponibilités | 28 762.00 | | 28 762.00 | 28 762.00 |
CJ TOTAL (II) | 221 518.00 | 50 000.00 | 171 518.00 | 221 518.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 128 042.00 | 122 929.00 | 1 005 112.00 | 1 128 042.00 |
CU Autres participations | 750 986.00 | | 750 986.00 | 750 986.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 552 500.00 | | | 552 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
DG Autres réserves | 11 609.00 | | | 11 609.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 174 829.00 | | | 174 829.00 |
DL TOTAL (I) | 803 938.00 | | | 803 938.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 502.00 | | | 1 502.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 149 633.00 | | | 149 633.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 481.00 | | | 8 481.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 556.00 | | | 41 556.00 |
EC TOTAL (IV) | 201 173.00 | | | 201 173.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 005 112.00 | | | 1 005 112.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 201 173.00 | | | 201 173.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 31 892.00 | | 31 892.00 | 31 892.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 31 892.00 | | 31 892.00 | 31 892.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 31 910.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 217.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 241.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 43 081.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 380.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 401.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 134 327.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -102 416.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 249 995.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 249 995.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 245.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 245.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 247 749.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 145 332.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 70.00 | | | 70.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 70.00 | | | 70.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -70.00 | | | -70.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -29 567.00 | | | -29 567.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 281 905.00 | | | 281 905.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 107 075.00 | | | 107 075.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 174 829.00 | | | 174 829.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 899 184.00 | | 7 340.00 | 899 184.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 795 215.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 906 524.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 650.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 107 659.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 650.00 | | | 3 650.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 100 319.00 | | 7 340.00 | 100 319.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 795 215.00 | | | 795 215.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 529.00 | 16 401.00 | | 56 529.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 508.00 | 730.00 | | 2 508.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 021.00 | 15 671.00 | | 54 021.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 482.00 | 8 482.00 | | 8 482.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 149 634.00 | 149 634.00 | | 149 634.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 36 520.00 | | 36 520.00 | 36 520.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 700.00 | | 4 700.00 | 4 700.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 502.00 | 1 502.00 | | 1 502.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 851.00 | | | 8 851.00 |
VP Divers | 190 262.00 | 190 262.00 | | 190 262.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 41 557.00 | 41 557.00 | | 41 557.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 231 482.00 | 190 262.00 | 41 220.00 | 231 482.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 201 174.00 | 201 174.00 | | 201 174.00 |