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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 650.00 | 2 508.00 | 1 141.00 | 3 650.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 100 318.00 | 54 020.00 | 46 298.00 | 100 318.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 36 520.00 | | 36 520.00 | 36 520.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 009.00 | | 3 009.00 | 3 009.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 700.00 | | 4 700.00 | 4 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 899 183.00 | 56 528.00 | 842 654.00 | 899 183.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 067.00 | | 4 067.00 | 4 067.00 |
BZ Autres créances | 142 348.00 | 50 000.00 | 92 348.00 | 142 348.00 |
CF Disponibilités | 33 905.00 | | 33 905.00 | 33 905.00 |
CJ TOTAL (II) | 180 321.00 | 50 000.00 | 130 321.00 | 180 321.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 079 505.00 | 106 528.00 | 972 976.00 | 1 079 505.00 |
CU Autres participations | 750 986.00 | | 750 986.00 | 750 986.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 552 500.00 | | | 552 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
DG Autres réserves | 83 509.00 | | | 83 509.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 099.00 | | | 78 099.00 |
DL TOTAL (I) | 779 109.00 | | | 779 109.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 355.00 | | | 10 355.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 140 512.00 | | | 140 512.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 019.00 | | | 15 019.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 979.00 | | | 27 979.00 |
EC TOTAL (IV) | 193 867.00 | | | 193 867.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 972 976.00 | | | 972 976.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 192 366.00 | | | 192 366.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 63 748.00 | | 63 748.00 | 63 748.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 63 748.00 | | 63 748.00 | 63 748.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 63 752.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 56 456.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 731.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 42 241.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 754.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 993.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 50 000.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 215 178.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -151 426.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 200 005.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 200 005.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 246.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 246.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 198 758.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 47 331.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 3 207.00 | | | 3 207.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 640.00 | | | 640.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 640.00 | | | 640.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 158.00 | | | 2 158.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 158.00 | | | 2 158.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 517.00 | | | -1 517.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -32 286.00 | | | -32 286.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 264 397.00 | | | 264 397.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 186 298.00 | | | 186 298.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 78 099.00 | | | 78 099.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 909 406.00 | | | 909 406.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 795 215.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 899 184.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 100 319.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 110 541.00 | | | 110 541.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 795 215.00 | | | 795 215.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 494.00 | 18 993.00 | 13 958.00 | 51 494.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 778.00 | 730.00 | | 1 778.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 716.00 | 18 263.00 | 13 958.00 | 49 716.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 020.00 | 15 020.00 | | 15 020.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 140 512.00 | 140 512.00 | | 140 512.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 36 520.00 | | | 36 520.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 700.00 | | | 4 700.00 |
UX Autres créances clients | 4 068.00 | | | 4 068.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 356.00 | 8 855.00 | 1 500.00 | 10 356.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 598.00 | | | 8 598.00 |
VP Divers | 142 348.00 | | | 142 348.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 980.00 | 27 980.00 | | 27 980.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 187 636.00 | 146 416.00 | 41 220.00 | 187 636.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 193 867.00 | 192 367.00 | 1 500.00 | 193 867.00 |