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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 650.00 | 3 650.00 | | 3 650.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 149 473.00 | 64 981.00 | 84 492.00 | 149 473.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 36 520.00 | 36 520.00 | | 36 520.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 055.00 | | 3 055.00 | 3 055.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 225.00 | | 5 225.00 | 5 225.00 |
BJ TOTAL (I) | 949 109.00 | 110 251.00 | 838 858.00 | 949 109.00 |
BT Marchandises | 2 700.00 | | 2 700.00 | 2 700.00 |
BZ Autres créances | 250 795.00 | | 250 795.00 | 250 795.00 |
CF Disponibilités | 496 564.00 | | 496 564.00 | 496 564.00 |
CJ TOTAL (II) | 750 059.00 | | 750 059.00 | 750 059.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 699 169.00 | 110 251.00 | 1 588 918.00 | 1 699 169.00 |
CU Autres participations | 751 186.00 | 5 100.00 | 746 086.00 | 751 186.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 552 500.00 | | | 552 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 55 250.00 | | | 55 250.00 |
DG Autres réserves | 25 577.00 | | | 25 577.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 715 066.00 | | | 715 066.00 |
DL TOTAL (I) | 1 348 394.00 | | | 1 348 394.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 258.00 | | | 18 258.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 203 640.00 | | | 203 640.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 845.00 | | | 9 845.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 780.00 | | | 8 780.00 |
EC TOTAL (IV) | 240 523.00 | | | 240 523.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 588 918.00 | | | 1 588 918.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 229 288.00 | | | 229 288.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 27 766.00 | | 27 766.00 | 27 766.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 27 766.00 | | 27 766.00 | 27 766.00 |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 27 788.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 866.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 135.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 53 044.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 391.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 921.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 136 359.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -108 571.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 799 877.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 799 877.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 621.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 621.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 798 256.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 689 684.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -25 382.00 | | | -25 382.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 827 665.00 | | | 827 665.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 112 599.00 | | | 112 599.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 715 066.00 | | | 715 066.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 934 476.00 | | 14 634.00 | 934 476.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 795 986.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 949 110.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 650.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 149 474.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 650.00 | | | 3 650.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 135 040.00 | | 14 434.00 | 135 040.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 795 786.00 | | 200.00 | 795 786.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 709.00 | 12 922.00 | | 55 709.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 650.00 | | | 3 650.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 059.00 | 12 922.00 | | 52 059.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 845.00 | 9 845.00 | | 9 845.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 780.00 | 8 780.00 | | 8 780.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 203 577.00 | 203 577.00 | | 203 577.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 36 520.00 | | 36 520.00 | 36 520.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 225.00 | | 5 225.00 | 5 225.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 258.00 | 7 023.00 | 11 235.00 | 18 258.00 |
VI Groupe et associés | 64.00 | 64.00 | | 64.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 967.00 | | | 6 967.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 250 796.00 | 250 796.00 | | 250 796.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 292 541.00 | 250 796.00 | 41 745.00 | 292 541.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 240 524.00 | 229 289.00 | 11 235.00 | 240 524.00 |