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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 650.00 | 3 650.00 | | 3 650.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 134 286.00 | 39 061.00 | 95 225.00 | 134 286.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 36 520.00 | | 36 520.00 | 36 520.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 023.00 | | 3 023.00 | 3 023.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 225.00 | | 5 225.00 | 5 225.00 |
BJ TOTAL (I) | 933 691.00 | 42 711.00 | 890 979.00 | 933 691.00 |
BZ Autres créances | 182 516.00 | | 182 516.00 | 182 516.00 |
CF Disponibilités | 96 665.00 | | 96 665.00 | 96 665.00 |
CJ TOTAL (II) | 279 182.00 | | 279 182.00 | 279 182.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 212 873.00 | 42 711.00 | 1 170 161.00 | 1 212 873.00 |
CU Autres participations | 750 986.00 | | 750 986.00 | 750 986.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 552 500.00 | | | 552 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 53 487.00 | | | 53 487.00 |
DG Autres réserves | 1 950.00 | | | 1 950.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 290 178.00 | | | 290 178.00 |
DL TOTAL (I) | 898 117.00 | | | 898 117.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 150.00 | | | 32 150.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 171 024.00 | | | 171 024.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 332.00 | | | 22 332.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 537.00 | | | 46 537.00 |
EC TOTAL (IV) | 272 044.00 | | | 272 044.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 170 161.00 | | | 1 170 161.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 246 819.00 | | | 246 819.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 57 299.00 | | 57 299.00 | 57 299.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 57 299.00 | | 57 299.00 | 57 299.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 50 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 145.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 107 445.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 48 206.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 167.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 42 555.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 654.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 991.00 | |
GE Autres charges | | | 50 036.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 199 611.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -92 166.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 349 975.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 349 975.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 717.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 717.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 348 257.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 256 091.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -23 087.00 | | | -23 087.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 468 420.00 | | | 468 420.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 178 242.00 | | | 178 242.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 290 178.00 | | | 290 178.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 906 524.00 | | 69 378.00 | 906 524.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 650.00 | | | 3 650.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 795 754.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 42 210.00 | 933 691.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 650.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 42 210.00 | 134 287.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 107 659.00 | | 68 838.00 | 107 659.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 795 215.00 | | 540.00 | 795 215.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 72 930.00 | 11 992.00 | 42 210.00 | 72 930.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 238.00 | 412.00 | | 3 238.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 692.00 | 11 580.00 | 42 210.00 | 69 692.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 332.00 | 22 332.00 | | 22 332.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 538.00 | 46 538.00 | | 46 538.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 170 947.00 | 170 947.00 | | 170 947.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 36 520.00 | | 36 520.00 | 36 520.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 225.00 | | 5 225.00 | 5 225.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 150.00 | 6 925.00 | 25 225.00 | 32 150.00 |
VI Groupe et associés | 77.00 | 77.00 | | 77.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 364.00 | | | 4 364.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 182 517.00 | 182 517.00 | | 182 517.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 224 262.00 | 182 517.00 | 41 745.00 | 224 262.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 272 045.00 | 246 820.00 | 25 225.00 | 272 045.00 |