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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 763 126.00 | 705 534.00 | 57 592.00 | 763 126.00 |
AH Fonds commercial | 24 539 860.00 | | 24 539 860.00 | 24 539 860.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 600.00 | 2 600.00 | | 2 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 221 040.00 | 973 722.00 | 247 319.00 | 1 221 040.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 277 798.00 | 2 850 401.00 | 1 427 397.00 | 4 277 798.00 |
AV Immobilisations en cours | 114 948.00 | | 114 948.00 | 114 948.00 |
BF Prêts | 19 056.00 | | 19 056.00 | 19 056.00 |
BH Autres immobilisations financières | 496 953.00 | 56 835.00 | 440 118.00 | 496 953.00 |
BJ TOTAL (I) | 39 061 994.00 | 4 715 705.00 | 34 346 289.00 | 39 061 994.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 190 792.00 | 38 968.00 | 151 824.00 | 190 792.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 258 814.00 | 452 188.00 | 2 806 626.00 | 3 258 814.00 |
BZ Autres créances | 466 567.00 | 2 441.00 | 464 126.00 | 466 567.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 625.00 | 2 111.00 | 515.00 | 2 625.00 |
CF Disponibilités | 1 814 015.00 | | 1 814 015.00 | 1 814 015.00 |
CH Charges constatées d’avance | 184 268.00 | | 184 268.00 | 184 268.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 917 081.00 | 495 707.00 | 5 421 374.00 | 5 917 081.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 44 979 074.00 | 5 211 412.00 | 39 767 663.00 | 44 979 074.00 |
CU Autres participations | 7 626 612.00 | 126 612.00 | 7 500 000.00 | 7 626 612.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 227 000.00 | 227 000.00 | | 227 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 908 120.00 | 7 908 120.00 | | 7 908 120.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 700.00 | 22 700.00 | | 22 700.00 |
DG Autres réserves | 3 057 938.00 | 1 885 068.00 | | 3 057 938.00 |
DH Report à nouveau | | -334 654.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 410 503.00 | 1 507 524.00 | | 2 410 503.00 |
DL TOTAL (I) | 13 626 261.00 | 11 215 758.00 | | 13 626 261.00 |
DP Provisions pour risques | 699 493.00 | 596 563.00 | | 699 493.00 |
DR TOTAL (IV) | 699 493.00 | 596 563.00 | | 699 493.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | | 5 600.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 576 379.00 | 6 489 717.00 | | 5 576 379.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 377 567.00 | 6 184 122.00 | | 2 377 567.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 017 730.00 | 1 800 094.00 | | 3 017 730.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 534.00 | | |
EA Autres dettes | 14 470 233.00 | 12 261 606.00 | | 14 470 233.00 |
EC TOTAL (IV) | 25 441 909.00 | 26 742 674.00 | | 25 441 909.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 39 767 663.00 | 38 554 994.00 | | 39 767 663.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 27 178 614.00 | | 27 178 614.00 | 27 178 614.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 27 178 614.00 | | 27 178 614.00 | 27 178 614.00 |
FN Production immobilisée | | | 121 621.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 162 016.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 625.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 27 469 876.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 806 177.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 38 684.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 835 792.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 115 167.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 427 926.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 156 159.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 426 717.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 41 409.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 104 860.00 | |
GE Autres charges | | | 145 193.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 098 082.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 371 794.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 164.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 164.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 55 312.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 82 765.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 138 077.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -137 913.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 233 880.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 376 647.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 050.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 380 697.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 365.00 | 133 426.00 | | 14 365.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 141.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 86 187.00 | | | 86 187.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 100 552.00 | 136 567.00 | | 100 552.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -100 552.00 | 244 130.00 | | -100 552.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 390 845.00 | 107 782.00 | | 390 845.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 331 980.00 | 432 705.00 | | 1 331 980.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 27 470 040.00 | 27 909 753.00 | | 27 470 040.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 059 537.00 | 26 402 229.00 | | 25 059 537.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 410 503.00 | 1 507 524.00 | | 2 410 503.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 39 219 887.00 | | 913 951.00 | 39 219 887.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 22 900.00 | 8 142 622.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 071 844.00 | 39 061 994.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 305 586.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 048 944.00 | 5 613 786.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 230 109.00 | | 75 477.00 | 25 230 109.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 835 766.00 | | 826 964.00 | 5 835 766.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 154 012.00 | | 11 510.00 | 8 154 012.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 068 384.00 | 426 717.00 | 962 844.00 | 5 068 384.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 679 091.00 | 29 043.00 | | 679 091.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 389 292.00 | 397 675.00 | 962 844.00 | 4 389 292.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 15 230.00 | 553 120.00 | | 15 230.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 596 563.00 | 104 860.00 | 1 930.00 | 596 563.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 38 968.00 | | |
6T Sur comptes clients | 578 542.00 | | 126 354.00 | 578 542.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 111.00 | 2 441.00 | | 2 111.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 708 788.00 | 96 721.00 | 126 354.00 | 708 788.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 305 351.00 | 201 581.00 | 128 284.00 | 1 305 351.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 146 269.00 | 128 284.00 | |
UG ‐ Financières | | 55 312.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 377 567.00 | 2 377 567.00 | | 2 377 567.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 983 901.00 | 983 901.00 | | 983 901.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 793 286.00 | 793 286.00 | | 793 286.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 907 406.00 | 907 406.00 | | 907 406.00 |
UP Prêts | 19 056.00 | | | 19 056.00 |
UT Autres immobilisations financières | 496 953.00 | | | 496 953.00 |
UX Autres créances clients | 3 258 814.00 | | | 3 258 814.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 118.00 | | | 5 118.00 |
VC Groupe et associés | 2 441.00 | | | 2 441.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 576 379.00 | 1 584 293.00 | 3 992 086.00 | 5 576 379.00 |
VI Groupe et associés | 14 470 233.00 | 2 441.00 | 14 467 793.00 | 14 470 233.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 556 000.00 | | | 556 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 474 252.00 | | | 1 474 252.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 327 582.00 | | | 327 582.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 333 138.00 | 333 138.00 | | 333 138.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 131 426.00 | | | 131 426.00 |
VS Charges constatées d’avance | 184 268.00 | | | 184 268.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 425 658.00 | 3 909 649.00 | 516 009.00 | 4 425 658.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 25 441 909.00 | 6 982 030.00 | 18 459 878.00 | 25 441 909.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 198.00 | | | 198.00 |