| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 25 119.00 | 25 119.00 | | 25 119.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 983 241.00 | 963 994.00 | 19 246.00 | 983 241.00 |
AH Fonds commercial | 36 693 851.00 | | 36 693 851.00 | 36 693 851.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 217 959.00 | 1 417 784.00 | 800 175.00 | 2 217 959.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 898 152.00 | 4 082 287.00 | 1 815 864.00 | 5 898 152.00 |
AV Immobilisations en cours | 659 924.00 | | 659 924.00 | 659 924.00 |
BD Autres titres immobilisés | 44.00 | | 44.00 | 44.00 |
BF Prêts | 19 056.00 | | 19 056.00 | 19 056.00 |
BH Autres immobilisations financières | 512 465.00 | 55 312.00 | 457 152.00 | 512 465.00 |
BJ TOTAL (I) | 178 807 548.00 | 6 671 111.00 | 172 136 436.00 | 178 807 548.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 930 941.00 | | 930 941.00 | 930 941.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 271 570.00 | 443 000.00 | 5 828 569.00 | 6 271 570.00 |
BZ Autres créances | 10 995 560.00 | 2 440.00 | 10 993 120.00 | 10 995 560.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 625.00 | 2 110.00 | 514.00 | 2 625.00 |
CF Disponibilités | 3 265 818.00 | | 3 265 818.00 | 3 265 818.00 |
CH Charges constatées d’avance | 198 551.00 | | 198 551.00 | 198 551.00 |
CJ TOTAL (II) | 21 665 067.00 | 447 551.00 | 21 217 515.00 | 21 665 067.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 200 472 615.00 | 7 118 663.00 | 193 353 952.00 | 200 472 615.00 |
CU Autres participations | 131 797 733.00 | 126 612.00 | 131 671 121.00 | 131 797 733.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 305 000.00 | 305 000.00 | | 305 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 14 876 143.00 | 14 876 143.00 | | 14 876 143.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 67 255 264.00 | | | 67 255 264.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 500.00 | 22 700.00 | | 30 500.00 |
DG Autres réserves | 3 057 937.00 | 3 057 937.00 | | 3 057 937.00 |
DH Report à nouveau | 14 159 370.00 | 7 989 812.00 | | 14 159 370.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 751 334.00 | 6 177 358.00 | | 6 751 334.00 |
DK Provisions réglementées | 734.00 | | | 734.00 |
DL TOTAL (I) | 106 436 284.00 | 32 428 951.00 | | 106 436 284.00 |
DP Provisions pour risques | 236 784.00 | 153 784.00 | | 236 784.00 |
DQ Provisions pour charges | 997 168.00 | 922 355.00 | | 997 168.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 233 952.00 | 1 076 139.00 | | 1 233 952.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 112 657.00 | 833 400.00 | | 112 657.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 69 942 191.00 | 59 591 886.00 | | 69 942 191.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 349 317.00 | 2 300 667.00 | | 7 349 317.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 282 572.00 | 1 996 091.00 | | 4 282 572.00 |
EA Autres dettes | 3 996 977.00 | 96 573.00 | | 3 996 977.00 |
EC TOTAL (IV) | 85 683 715.00 | 64 818 619.00 | | 85 683 715.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 193 353 952.00 | 98 323 709.00 | | 193 353 952.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 69 942 191.00 | | | 69 942 191.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 49 505 769.00 | | 49 505 769.00 | 49 505 769.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 49 505 769.00 | | 49 505 769.00 | 49 505 769.00 |
FN Production immobilisée | | | 107 224.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 271 844.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 832.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 49 897 670.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 264 961.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -654 010.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 168 140.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 576 570.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 383 588.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 766 539.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 643 199.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 160 188.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 229 644.00 | |
GE Autres charges | | | 121 796.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 39 660 616.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 237 053.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 571 129.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 571 130.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 225 169.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 225 169.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -654 038.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 583 014.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 104 623.00 | 3 104 285.00 | | 104 623.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 104 623.00 | 3 104 285.00 | | 104 623.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 347.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 6 450 387.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 734.00 | | | 734.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 734.00 | 6 450 735.00 | | 734.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 103 889.00 | -3 346 449.00 | | 103 889.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 629 819.00 | 53 893.00 | | 629 819.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 305 750.00 | 684 656.00 | | 2 305 750.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 51 573 423.00 | 42 765 855.00 | | 51 573 423.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 44 822 089.00 | 36 588 497.00 | | 44 822 089.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 751 334.00 | 6 177 358.00 | | 6 751 334.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 408 726.00 | 392 308.00 | | 408 726.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 95 902 883.00 | 67 255 264.00 | 16 631 336.00 | 95 902 883.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 25 119.00 | | | 25 119.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 30.00 | 132 329 299.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 926 704.00 | 55 230.00 | 178 807 548.00 | 926 704.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 25 119.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 37 677 093.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 926 704.00 | 55 200.00 | 8 776 036.00 | 926 704.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 677 093.00 | | | 37 677 093.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 250 099.00 | | 2 507 841.00 | 7 250 099.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 950 570.00 | 67 255 264.00 | 14 123 494.00 | 50 950 570.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 926 704.00 | | | 926 704.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 901 187.00 | 643 199.00 | 55 200.00 | 5 901 187.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 25 119.00 | | | 25 119.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 912 479.00 | 51 515.00 | | 912 479.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 963 587.00 | 591 684.00 | 55 200.00 | 4 963 587.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 076 139.00 | 229 644.00 | 71 831.00 | 1 076 139.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 076 139.00 | 229 644.00 | 71 831.00 | 1 076 139.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 69 942 191.00 | 69 942 191.00 | | 69 942 191.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 349 317.00 | 7 349 317.00 | | 7 349 317.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 441 281.00 | 1 441 281.00 | | 1 441 281.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 108 198.00 | 1 108 198.00 | | 1 108 198.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 258 084.00 | 1 258 084.00 | | 1 258 084.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 996 977.00 | 3 996 977.00 | | 3 996 977.00 |
UT Autres immobilisations financières | 512 465.00 | 512 465.00 | | 512 465.00 |
UX Autres créances clients | 6 271 570.00 | 6 271 570.00 | | 6 271 570.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 133.00 | 10 133.00 | | 10 133.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 907.00 | 10 907.00 | | 10 907.00 |
VC Groupe et associés | 10 842 396.00 | 10 842 396.00 | | 10 842 396.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 457.00 | 1 457.00 | | 1 457.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 111 200.00 | 111 200.00 | | 111 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 111 200.00 | | | 111 200.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 551.00 | 19 551.00 | | 19 551.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 448 348.00 | 448 348.00 | | 448 348.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 112 571.00 | 112 571.00 | | 112 571.00 |
VS Charges constatées d’avance | 198 551.00 | 198 551.00 | | 198 551.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 997 203.00 | 17 997 203.00 | | 17 997 203.00 |
VW T.V.A. | 26 660.00 | 26 660.00 | | 26 660.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 85 683 715.00 | 85 683 715.00 | | 85 683 715.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | 19 056.00 | 19 056.00 | | 19 056.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 247.00 | | | 247.00 |