| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 25 119.00 | 25 119.00 | | 25 119.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 985 534.00 | 972 294.00 | 13 239.00 | 985 534.00 |
AH Fonds commercial | 36 693 851.00 | | 36 693 851.00 | 36 693 851.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 920 605.00 | 1 997 290.00 | 1 923 315.00 | 3 920 605.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 566 612.00 | 4 518 604.00 | 2 048 007.00 | 6 566 612.00 |
AV Immobilisations en cours | 119 748.00 | | 119 748.00 | 119 748.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 106 480.00 | | 106 480.00 | 106 480.00 |
BD Autres titres immobilisés | 44.00 | | 44.00 | 44.00 |
BF Prêts | 19 056.00 | | 19 056.00 | 19 056.00 |
BH Autres immobilisations financières | 518 064.00 | 55 312.00 | 462 751.00 | 518 064.00 |
BJ TOTAL (I) | 180 752 849.00 | 7 695 203.00 | 173 057 646.00 | 180 752 849.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 986 394.00 | | 986 394.00 | 986 394.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 840.00 | | 840.00 | 840.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 605 939.00 | 666 874.00 | 5 939 065.00 | 6 605 939.00 |
BZ Autres créances | 28 076 873.00 | 2 440.00 | 28 074 433.00 | 28 076 873.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 625.00 | 2 110.00 | 514.00 | 2 625.00 |
CF Disponibilités | 952 829.00 | | 952 829.00 | 952 829.00 |
CH Charges constatées d’avance | 110 872.00 | | 110 872.00 | 110 872.00 |
CJ TOTAL (II) | 36 736 375.00 | 671 425.00 | 36 064 949.00 | 36 736 375.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 217 489 224.00 | 8 366 629.00 | 209 122 595.00 | 217 489 224.00 |
CU Autres participations | 131 797 733.00 | 126 582.00 | 131 671 151.00 | 131 797 733.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 305 000.00 | 305 000.00 | | 305 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 14 876 143.00 | 14 876 143.00 | | 14 876 143.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 67 255 264.00 | 67 255 264.00 | | 67 255 264.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 500.00 | 30 500.00 | | 30 500.00 |
DG Autres réserves | 3 057 937.00 | 3 057 937.00 | | 3 057 937.00 |
DH Report à nouveau | 14 281 952.00 | 14 159 370.00 | | 14 281 952.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 294 591.00 | 6 751 334.00 | | 21 294 591.00 |
DK Provisions réglementées | 1 536.00 | 734.00 | | 1 536.00 |
DL TOTAL (I) | 121 102 925.00 | 106 436 284.00 | | 121 102 925.00 |
DP Provisions pour risques | 136 784.00 | 236 784.00 | | 136 784.00 |
DQ Provisions pour charges | 839 056.00 | 997 168.00 | | 839 056.00 |
DR TOTAL (IV) | 975 840.00 | 1 233 952.00 | | 975 840.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 503 051.00 | 112 657.00 | | 503 051.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 72 666 417.00 | 69 942 191.00 | | 72 666 417.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 100 874.00 | | | 1 100 874.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 988 008.00 | 7 349 317.00 | | 6 988 008.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 694 797.00 | 4 282 572.00 | | 5 694 797.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 63 484.00 | | | 63 484.00 |
EA Autres dettes | 27 195.00 | 3 996 977.00 | | 27 195.00 |
EC TOTAL (IV) | 87 043 830.00 | 85 683 715.00 | | 87 043 830.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 209 122 595.00 | 193 353 952.00 | | 209 122 595.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 72 330.00 | 1 457.00 | | 72 330.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 72 666 417.00 | | | 72 666 417.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 103 980.00 | | 103 980.00 | 103 980.00 |
FG Production vendue services | 61 220 134.00 | | 61 220 134.00 | 61 220 134.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 61 324 115.00 | | 61 324 115.00 | 61 324 115.00 |
FN Production immobilisée | | | 149 930.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 15 200.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 549 608.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 110.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 62 049 964.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 081 851.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -55 453.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 928 805.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 733 339.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 593 696.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 333 644.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 970 860.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 249 000.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 148 004.00 | |
GE Autres charges | | | 65 942.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 41 049 691.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 000 272.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8 262 332.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 30.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 262 363.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 629 491.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 629 491.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 632 872.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 633 144.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 500.00 | 104 623.00 | | 9 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 500.00 | 104 623.00 | | 9 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 91 394.00 | | | 91 394.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 54 063.00 | 734.00 | | 54 063.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 145 458.00 | 734.00 | | 145 458.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -135 958.00 | 103 889.00 | | -135 958.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 089 918.00 | 629 819.00 | | 1 089 918.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 112 677.00 | 2 305 750.00 | | 4 112 677.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 70 321 827.00 | 51 573 423.00 | | 70 321 827.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 49 027 235.00 | 44 822 089.00 | | 49 027 235.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 294 591.00 | 6 751 334.00 | | 21 294 591.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 773 657.00 | 408 726.00 | | 1 773 657.00 |