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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 25 120.00 | 25 120.00 | | 25 120.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 983 241.00 | 912 480.00 | 70 762.00 | 983 241.00 |
AH Fonds commercial | 36 693 852.00 | | 36 693 852.00 | 36 693 852.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 689 079.00 | 1 295 615.00 | 393 464.00 | 1 689 079.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 555 527.00 | 3 667 972.00 | 1 887 555.00 | 5 555 527.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 493.00 | | 5 493.00 | 5 493.00 |
BD Autres titres immobilisés | 44.00 | | 44.00 | 44.00 |
BF Prêts | 19 056.00 | | 19 056.00 | 19 056.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500 772.00 | 55 312.00 | 445 460.00 | 500 772.00 |
BJ TOTAL (I) | 95 902 883.00 | 6 083 112.00 | 89 819 771.00 | 95 902 883.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 276 930.00 | | 276 930.00 | 276 930.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 208 029.00 | 282 812.00 | 2 925 217.00 | 3 208 029.00 |
BZ Autres créances | 2 985 557.00 | 2 441.00 | 2 983 117.00 | 2 985 557.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 625.00 | 2 111.00 | 515.00 | 2 625.00 |
CF Disponibilités | 2 090 661.00 | | 2 090 661.00 | 2 090 661.00 |
CH Charges constatées d’avance | 227 499.00 | | 227 499.00 | 227 499.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 791 302.00 | 287 363.00 | 8 503 939.00 | 8 791 302.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 104 694 185.00 | 6 370 475.00 | 98 323 710.00 | 104 694 185.00 |
CU Autres participations | 50 430 698.00 | 126 612.00 | 50 304 085.00 | 50 430 698.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 305 000.00 | 227 000.00 | | 305 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 14 876 143.00 | 7 908 120.00 | | 14 876 143.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 700.00 | 22 700.00 | | 22 700.00 |
DG Autres réserves | 3 057 938.00 | 3 057 938.00 | | 3 057 938.00 |
DH Report à nouveau | 7 989 812.00 | 5 217 471.00 | | 7 989 812.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 177 358.00 | 2 785 399.00 | | 6 177 358.00 |
DL TOTAL (I) | 32 428 952.00 | 19 218 628.00 | | 32 428 952.00 |
DP Provisions pour risques | 153 784.00 | 32 330.00 | | 153 784.00 |
DQ Provisions pour charges | 922 355.00 | 868 133.00 | | 922 355.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 076 139.00 | 900 463.00 | | 1 076 139.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 833 400.00 | 2 415 283.00 | | 833 400.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 591 886.00 | 13 893 079.00 | | 59 591 886.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 300 667.00 | 1 832 462.00 | | 2 300 667.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 996 092.00 | 1 963 381.00 | | 1 996 092.00 |
EA Autres dettes | 96 574.00 | 152.00 | | 96 574.00 |
EC TOTAL (IV) | 64 818 619.00 | 20 104 357.00 | | 64 818 619.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 98 323 710.00 | 40 223 448.00 | | 98 323 710.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 31 761 332.00 | | 31 761 332.00 | 31 761 332.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 31 761 332.00 | | 31 761 332.00 | 31 761 332.00 |
FN Production immobilisée | | | 32 018.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 289 792.00 | |
FQ Autres produits | | | 27 427.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 32 120 569.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 310 216.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 202.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 527 960.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 287 193.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 722 050.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 444 795.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 591 320.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 100 205.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 229 256.00 | |
GE Autres charges | | | 102 424.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 27 315 622.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 804 947.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 7 541 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 541 001.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 083 591.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 083 591.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 457 410.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 262 357.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 104 286.00 | 153 589.00 | | 3 104 286.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 56 102.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 104 286.00 | 209 691.00 | | 3 104 286.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 348.00 | 5 527.00 | | 348.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 450 388.00 | 159 172.00 | | 6 450 388.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 450 735.00 | 164 699.00 | | 6 450 735.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 346 450.00 | 44 992.00 | | -3 346 450.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 53 893.00 | 320 650.00 | | 53 893.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 684 656.00 | 1 205 556.00 | | 684 656.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 42 765 856.00 | 28 796 856.00 | | 42 765 856.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 36 588 497.00 | 26 011 457.00 | | 36 588 497.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 177 358.00 | 2 785 399.00 | | 6 177 358.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 68 980 809.00 | | 33 377 725.00 | 68 980 809.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 25 120.00 | | | 25 120.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 454 100.00 | 50 950 570.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 455 651.00 | 95 902 883.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 25 120.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 37 677 093.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 551.00 | 7 250 100.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 655 759.00 | | 21 335.00 | 37 655 759.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 648 714.00 | | 602 937.00 | 6 648 714.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 651 217.00 | | 32 753 454.00 | 24 651 217.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 311 419.00 | 591 320.00 | 1 551.00 | 5 311 419.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 25 120.00 | | | 25 120.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 848 926.00 | 63 553.00 | | 848 926.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 437 372.00 | 527 766.00 | 1 551.00 | 4 437 372.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 55 312.00 | | | 55 312.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 998 947.00 | 229 256.00 | 152 064.00 | 998 947.00 |
6N Sur stocks et en cours | 11 710.00 | | 11 710.00 | 11 710.00 |
6T Sur comptes clients | 182 607.00 | 100 205.00 | | 182 607.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 4 551.00 | | | 4 551.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 921 793.00 | 100 205.00 | 7 552 710.00 | 7 921 793.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 920 740.00 | 329 461.00 | 7 704 774.00 | 8 920 740.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 57 295 069.00 | | 57 295 069.00 | 57 295 069.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 300 667.00 | 2 300 667.00 | | 2 300 667.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 000 125.00 | 1 000 125.00 | | 1 000 125.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 743 904.00 | 743 904.00 | | 743 904.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 96 574.00 | 96 574.00 | | 96 574.00 |
UP Prêts | 19 056.00 | | 19 056.00 | 19 056.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500 772.00 | | 500 772.00 | 500 772.00 |
UX Autres créances clients | 3 208 029.00 | 3 208 029.00 | | 3 208 029.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 684.00 | 2 684.00 | | 2 684.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 128.00 | 1 128.00 | | 1 128.00 |
VC Groupe et associés | 2 010 414.00 | 2 010 414.00 | | 2 010 414.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 722 200.00 | 722 200.00 | | 722 200.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 111 200.00 | | 111 200.00 | 111 200.00 |
VI Groupe et associés | 2 296 818.00 | 2 296 818.00 | | 2 296 818.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 541 020.00 | 541 020.00 | | 541 020.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 240 243.00 | 240 243.00 | | 240 243.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 430 312.00 | 430 312.00 | | 430 312.00 |
VS Charges constatées d’avance | 227 499.00 | 227 499.00 | | 227 499.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 940 913.00 | 6 421 085.00 | 519 828.00 | 6 940 913.00 |
VW T.V.A. | 11 820.00 | 11 820.00 | | 11 820.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 64 818 619.00 | 7 412 350.00 | 57 406 269.00 | 64 818 619.00 |