| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 930 459.00 | 828 101.00 | 102 358.00 | 930 459.00 |
AH Fonds commercial | 24 886 886.00 | | 24 886 886.00 | 24 886 886.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 292 860.00 | 1 097 269.00 | 195 590.00 | 1 292 860.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 033 970.00 | 3 104 930.00 | 1 929 039.00 | 5 033 970.00 |
AV Immobilisations en cours | 15 864.00 | | 15 864.00 | 15 864.00 |
BF Prêts | 19 056.00 | | 19 056.00 | 19 056.00 |
BH Autres immobilisations financières | 497 685.00 | 55 312.00 | 442 373.00 | 497 685.00 |
BJ TOTAL (I) | 40 303 400.00 | 5 212 233.00 | 35 091 166.00 | 40 303 400.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 236 413.00 | | 236 413.00 | 236 413.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 743 722.00 | 170 297.00 | 2 573 425.00 | 2 743 722.00 |
BZ Autres créances | 685 652.00 | 2 441.00 | 683 211.00 | 685 652.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 625.00 | 2 111.00 | 515.00 | 2 625.00 |
CF Disponibilités | 1 431 789.00 | | 1 431 789.00 | 1 431 789.00 |
CH Charges constatées d’avance | 206 928.00 | | 206 928.00 | 206 928.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 307 129.00 | 174 848.00 | 5 132 281.00 | 5 307 129.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 45 610 529.00 | 5 387 081.00 | 40 223 447.00 | 45 610 529.00 |
CU Autres participations | 7 626 612.00 | 126 612.00 | 7 500 000.00 | 7 626 612.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 227 000.00 | 227 000.00 | | 227 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 908 120.00 | 7 908 120.00 | | 7 908 120.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 700.00 | 22 700.00 | | 22 700.00 |
DG Autres réserves | 3 057 938.00 | 3 057 938.00 | | 3 057 938.00 |
DH Report à nouveau | 5 217 471.00 | 2 410 503.00 | | 5 217 471.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 785 399.00 | 2 806 968.00 | | 2 785 399.00 |
DL TOTAL (I) | 19 218 628.00 | 16 433 229.00 | | 19 218 628.00 |
DP Provisions pour risques | 32 330.00 | 788 858.00 | | 32 330.00 |
DQ Provisions pour charges | 868 133.00 | 117 159.00 | | 868 133.00 |
DR TOTAL (IV) | 900 463.00 | 906 017.00 | | 900 463.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 415 283.00 | 3 995 832.00 | | 2 415 283.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 893 079.00 | 9 436 856.00 | | 13 893 079.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 832 462.00 | 2 035 402.00 | | 1 832 462.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 963 381.00 | 2 002 585.00 | | 1 963 381.00 |
EA Autres dettes | 152.00 | 5 474 564.00 | | 152.00 |
EC TOTAL (IV) | 20 104 357.00 | 22 945 240.00 | | 20 104 357.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 40 223 448.00 | 40 284 486.00 | | 40 223 448.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 377 879.00 | 5 703 140.00 | | 5 377 879.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 28 270 469.00 | | 28 270 469.00 | 28 270 469.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 28 270 469.00 | | 28 270 469.00 | 28 270 469.00 |
FN Production immobilisée | | | 47 319.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 540.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 242 778.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 226.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 28 570 332.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 931 149.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -34 599.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 059 907.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 196 406.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 787 438.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 281 278.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 541 129.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 75 454.00 | |
GE Autres charges | | | 79 071.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 917 234.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 653 098.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15 311.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 523.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 834.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 403 318.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 403 318.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -386 484.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 266 614.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 50 816.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 153 589.00 | 1 001.00 | | 153 589.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 56 102.00 | | | 56 102.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 209 691.00 | 51 817.00 | | 209 691.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 527.00 | 137 143.00 | | 5 527.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 159 172.00 | 77 337.00 | | 159 172.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 56 102.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 164 699.00 | 270 582.00 | | 164 699.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 44 992.00 | -218 765.00 | | 44 992.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 320 650.00 | 337 629.00 | | 320 650.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 205 556.00 | 1 203 921.00 | | 1 205 556.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 28 796 856.00 | 27 909 179.00 | | 28 796 856.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 011 457.00 | 25 102 212.00 | | 26 011 457.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 785 400.00 | 2 806 968.00 | | 2 785 400.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 39 963 220.00 | | 862 260.00 | 39 963 220.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | -6.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 143 354.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 522 083.00 | 40 303 400.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 817 345.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 522 083.00 | 6 342 701.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 806 583.00 | | 10 762.00 | 25 806 583.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 021 979.00 | | 842 804.00 | 6 021 979.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 134 659.00 | | 8 694.00 | 8 134 659.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 437 911.00 | | | 437 911.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 8 004.00 | | | 8 004.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 852 092.00 | 541 129.00 | 362 912.00 | 4 852 092.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 756 471.00 | 71 630.00 | | 756 471.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 095 621.00 | 469 499.00 | 362 912.00 | 4 095 621.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 56 835.00 | | 1 523.00 | 56 835.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 906 017.00 | 75 454.00 | 81 008.00 | 906 017.00 |
6T Sur comptes clients | 282 333.00 | | 112 036.00 | 282 333.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 4 551.00 | | | 4 551.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 470 331.00 | | 113 559.00 | 470 331.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 376 348.00 | 75 454.00 | 194 567.00 | 1 376 348.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 75 454.00 | 136 942.00 | |
UG ‐ Financières | | | 1 523.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 56 102.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 795 653.00 | | | 9 795 653.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 832 462.00 | 1 832 462.00 | | 1 832 462.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 910 641.00 | 910 641.00 | | 910 641.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 847 452.00 | 847 452.00 | | 847 452.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 22 060.00 | 22 060.00 | | 22 060.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
UP Prêts | 19 056.00 | | 19 056.00 | 19 056.00 |
UT Autres immobilisations financières | 497 685.00 | | 497 685.00 | 497 685.00 |
UX Autres créances clients | 2 743 722.00 | 2 743 722.00 | | 2 743 722.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 469.00 | 5 469.00 | | 5 469.00 |
VC Groupe et associés | 2 441.00 | 2 441.00 | | 2 441.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 581 883.00 | 1 581 883.00 | | 1 581 883.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 833 400.00 | | 833 400.00 | 833 400.00 |
VI Groupe et associés | 4 097 426.00 | | | 4 097 426.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 579 343.00 | | | 1 579 343.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 336 649.00 | 336 649.00 | | 336 649.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 84 378.00 | 84 378.00 | | 84 378.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 162 249.00 | 162 249.00 | | 162 249.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 256 716.00 | 256 716.00 | | 256 716.00 |
VS Charges constatées d’avance | 206 928.00 | 206 928.00 | | 206 928.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 153 044.00 | 3 636 303.00 | 516 741.00 | 4 153 044.00 |
VW T.V.A. | 20 980.00 | 20 980.00 | | 20 980.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 104 357.00 | 5 377 878.00 | 833 400.00 | 20 104 357.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 209.00 | | | 209.00 |