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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 917 096.00 | 753 871.00 | 163 225.00 | 917 096.00 |
AH Fonds commercial | 24 886 886.00 | | 24 886 886.00 | 24 886 886.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 600.00 | 2 600.00 | | 2 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 212 000.00 | 1 051 440.00 | 160 560.00 | 1 212 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 808 686.00 | 3 044 181.00 | 1 764 505.00 | 4 808 686.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 292.00 | | 1 292.00 | 1 292.00 |
BF Prêts | 19 056.00 | | 19 056.00 | 19 056.00 |
BH Autres immobilisations financières | 488 991.00 | 56 835.00 | 432 155.00 | 488 991.00 |
BJ TOTAL (I) | 39 963 220.00 | 5 035 540.00 | 34 927 681.00 | 39 963 220.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 201 814.00 | | 201 814.00 | 201 814.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 659 001.00 | 282 333.00 | 3 376 669.00 | 3 659 001.00 |
BZ Autres créances | 647 268.00 | 2 441.00 | 644 828.00 | 647 268.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 625.00 | 2 111.00 | 515.00 | 2 625.00 |
CF Disponibilités | 967 442.00 | | 967 442.00 | 967 442.00 |
CH Charges constatées d’avance | 165 538.00 | | 165 538.00 | 165 538.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 643 689.00 | 286 884.00 | 5 356 805.00 | 5 643 689.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 45 606 910.00 | 5 322 424.00 | 40 284 486.00 | 45 606 910.00 |
CU Autres participations | 7 626 612.00 | 126 612.00 | 7 500 000.00 | 7 626 612.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 227 000.00 | 227 000.00 | | 227 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 908 120.00 | 7 908 120.00 | | 7 908 120.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 700.00 | 22 700.00 | | 22 700.00 |
DG Autres réserves | 3 057 938.00 | 3 057 938.00 | | 3 057 938.00 |
DH Report à nouveau | 2 410 503.00 | | | 2 410 503.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 806 968.00 | 2 410 503.00 | | 2 806 968.00 |
DL TOTAL (I) | 16 433 229.00 | 13 626 261.00 | | 16 433 229.00 |
DP Provisions pour risques | 788 858.00 | 699 493.00 | | 788 858.00 |
DQ Provisions pour charges | 117 159.00 | | | 117 159.00 |
DR TOTAL (IV) | 906 017.00 | 699 493.00 | | 906 017.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 995 832.00 | 5 576 379.00 | | 3 995 832.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 436 856.00 | | | 9 436 856.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 035 402.00 | 2 377 567.00 | | 2 035 402.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 002 585.00 | 3 017 730.00 | | 2 002 585.00 |
EA Autres dettes | 5 474 564.00 | 14 470 233.00 | | 5 474 564.00 |
EC TOTAL (IV) | 22 945 240.00 | 25 441 909.00 | | 22 945 240.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 40 284 486.00 | 39 767 663.00 | | 40 284 486.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 27 472 254.00 | | 27 472 254.00 | 27 472 254.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 27 472 254.00 | | 27 472 254.00 | 27 472 254.00 |
FN Production immobilisée | | | 126 213.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 272.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 246 611.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 866.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 27 856 216.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 646 317.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 522.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 036 080.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 065 760.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 568 769.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 100 649.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 475 177.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 169 021.00 | |
GE Autres charges | | | 86 433.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 142 683.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 713 533.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 13.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 133.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 146.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 147 396.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 147 396.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -146 250.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 567 283.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 50 816.00 | | | 50 816.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 001.00 | | | 1 001.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 51 817.00 | | | 51 817.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 137 143.00 | 14 365.00 | | 137 143.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 77 337.00 | | | 77 337.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 56 102.00 | 86 187.00 | | 56 102.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 270 582.00 | 100 552.00 | | 270 582.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -218 765.00 | -100 552.00 | | -218 765.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 337 629.00 | 390 845.00 | | 337 629.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 203 921.00 | 1 331 980.00 | | 1 203 921.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 27 909 179.00 | 27 470 040.00 | | 27 909 179.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 102 212.00 | 25 059 537.00 | | 25 102 212.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 806 968.00 | 2 410 503.00 | | 2 806 968.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 39 061 994.00 | | 1 148 752.00 | 39 061 994.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 14 500.00 | 8 134 659.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 247 525.00 | 39 963 220.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 806 583.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 233 025.00 | 6 021 979.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 305 586.00 | | 500 997.00 | 25 305 586.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 613 786.00 | | 641 217.00 | 5 613 786.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 142 622.00 | | 6 538.00 | 8 142 622.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 532 257.00 | 475 177.00 | 155 342.00 | 4 532 257.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 708 134.00 | 48 337.00 | | 708 134.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 824 123.00 | 426 840.00 | 155 342.00 | 3 824 123.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 568 350.00 | | | 568 350.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 699 493.00 | 225 123.00 | 18 599.00 | 699 493.00 |
6N Sur stocks et en cours | 38 968.00 | | 38 968.00 | 38 968.00 |
6T Sur comptes clients | 452 188.00 | | 169 855.00 | 452 188.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 4 551.00 | | | 4 551.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 679 155.00 | | 208 823.00 | 679 155.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 378 648.00 | 225 123.00 | 227 422.00 | 1 378 648.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 169 021.00 | 227 422.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 56 102.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 436 856.00 | 81 856.00 | | 9 436 856.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 035 402.00 | 2 035 402.00 | | 2 035 402.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 923 245.00 | 923 245.00 | | 923 245.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 817 213.00 | 817 213.00 | | 817 213.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 207.00 | 207.00 | | 207.00 |
UP Prêts | 19 056.00 | | | 19 056.00 |
UT Autres immobilisations financières | 488 991.00 | | | 488 991.00 |
UX Autres créances clients | 3 659 001.00 | | | 3 659 001.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 111.00 | | | 8 111.00 |
VC Groupe et associés | 2 441.00 | | | 2 441.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 995 832.00 | 1 583 089.00 | 2 412 743.00 | 3 995 832.00 |
VI Groupe et associés | 5 474 357.00 | | 5 474 357.00 | 5 474 357.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 435 000.00 | | | 10 435 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 659 343.00 | | | 2 659 343.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 450 453.00 | | | 450 453.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 86 745.00 | | | 86 745.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 248 128.00 | 248 128.00 | | 248 128.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 99 519.00 | | | 99 519.00 |
VS Charges constatées d’avance | 165 538.00 | | | 165 538.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 979 854.00 | 4 471 807.00 | 508 047.00 | 4 979 854.00 |
VW T.V.A. | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 945 240.00 | 5 703 140.00 | 7 887 100.00 | 22 945 240.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 202.00 | | | 202.00 |