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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 64 710.00 | 45 630.00 | 19 080.00 | 64 710.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 869.00 | 20 447.00 | 3 422.00 | 23 869.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 142 648.00 | 60 673.00 | 81 975.00 | 142 648.00 |
BH Autres immobilisations financières | 388.00 | | 388.00 | 388.00 |
BJ TOTAL (I) | 231 615.00 | 126 750.00 | 104 865.00 | 231 615.00 |
BT Marchandises | 129 906.00 | | 129 906.00 | 129 906.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 203 853.00 | | 203 853.00 | 203 853.00 |
BZ Autres créances | 118 610.00 | | 118 610.00 | 118 610.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 245 258.00 | | 245 258.00 | 245 258.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 511.00 | | 1 511.00 | 1 511.00 |
CJ TOTAL (II) | 749 139.00 | | 749 139.00 | 749 139.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 980 753.00 | 126 750.00 | 854 003.00 | 980 753.00 |
CP Parts à moins d’un an | 388.00 | | | 388.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 210 000.00 | 210 000.00 | | 210 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
DG Autres réserves | 117 537.00 | 117 524.00 | | 117 537.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 306 405.00 | 560 013.00 | | 306 405.00 |
DL TOTAL (I) | 654 942.00 | 908 537.00 | | 654 942.00 |
DP Provisions pour risques | | 3 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 3 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 185.00 | 23 133.00 | | 35 185.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 143.00 | 143.00 | | 143.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 059.00 | 46 044.00 | | 35 059.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 127 849.00 | 387 383.00 | | 127 849.00 |
EA Autres dettes | 826.00 | 4 053.00 | | 826.00 |
EC TOTAL (IV) | 199 061.00 | 460 755.00 | | 199 061.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 854 003.00 | 1 372 292.00 | | 854 003.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 199 061.00 | 459 491.00 | | 199 061.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 35 185.00 | 23 133.00 | | 35 185.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 224 311.00 | | 7 303.00 | 224 311.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 388.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 231 615.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 231 227.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 223 923.00 | | 7 303.00 | 223 923.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 388.00 | | | 388.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 91 942.00 | 34 807.00 | | 91 942.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 91 942.00 | 34 807.00 | | 91 942.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 059.00 | 35 059.00 | | 35 059.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 956.00 | 30 956.00 | | 30 956.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 055.00 | 42 055.00 | | 42 055.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 826.00 | 826.00 | | 826.00 |
UT Autres immobilisations financières | 388.00 | 388.00 | | 388.00 |
UX Autres créances clients | 203 853.00 | | | 203 853.00 |
VB T. V. A. | 54 486.00 | | | 54 486.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 35 185.00 | 35 185.00 | | 35 185.00 |
VI Groupe et associés | 143.00 | 143.00 | | 143.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 38 138.00 | | | 38 138.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 54 837.00 | 54 837.00 | | 54 837.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 986.00 | | | 25 986.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 511.00 | | | 1 511.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 324 363.00 | 324 363.00 | | 324 363.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 199 061.00 | 199 061.00 | | 199 061.00 |