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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 64 710.00 | 50 967.00 | 13 743.00 | 64 710.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 869.00 | 21 701.00 | 2 168.00 | 23 869.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 142 648.00 | 83 601.00 | 59 046.00 | 142 648.00 |
BH Autres immobilisations financières | 388.00 | | 388.00 | 388.00 |
BJ TOTAL (I) | 231 615.00 | 156 269.00 | 75 345.00 | 231 615.00 |
BT Marchandises | 127 285.00 | | 127 285.00 | 127 285.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 52 263.00 | | 52 263.00 | 52 263.00 |
BZ Autres créances | 97 912.00 | | 97 912.00 | 97 912.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 33 552.00 | | 33 552.00 | 33 552.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 483.00 | | 5 483.00 | 5 483.00 |
CJ TOTAL (II) | 316 495.00 | | 316 495.00 | 316 495.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 548 110.00 | 156 269.00 | 391 840.00 | 548 110.00 |
CP Parts à moins d’un an | 388.00 | | | 388.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 210 000.00 | 210 000.00 | | 210 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
DG Autres réserves | 37 442.00 | 117 537.00 | | 37 442.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -78 567.00 | 306 405.00 | | -78 567.00 |
DL TOTAL (I) | 189 875.00 | 654 942.00 | | 189 875.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 744.00 | 35 185.00 | | 4 744.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 143.00 | 143.00 | | 143.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 790.00 | 35 059.00 | | 81 790.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 974.00 | 127 849.00 | | 114 974.00 |
EA Autres dettes | 315.00 | 826.00 | | 315.00 |
EC TOTAL (IV) | 201 965.00 | 199 061.00 | | 201 965.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 391 840.00 | 854 003.00 | | 391 840.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 201 965.00 | 199 061.00 | | 201 965.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 744.00 | 35 185.00 | | 4 744.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 231 615.00 | | | 231 615.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 388.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 231 615.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 231 227.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 231 227.00 | | | 231 227.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 388.00 | | | 388.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 126 750.00 | 29 519.00 | | 126 750.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 126 750.00 | 29 519.00 | | 126 750.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 790.00 | 81 790.00 | | 81 790.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 957.00 | 28 957.00 | | 28 957.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 947.00 | 34 947.00 | | 34 947.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 315.00 | 315.00 | | 315.00 |
UT Autres immobilisations financières | 388.00 | 388.00 | | 388.00 |
UX Autres créances clients | 52 263.00 | | | 52 263.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1.00 | | | 1.00 |
VB T. V. A. | 52 538.00 | | | 52 538.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 744.00 | 4 744.00 | | 4 744.00 |
VI Groupe et associés | 143.00 | 143.00 | | 143.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 864.00 | | | 18 864.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 41 479.00 | 41 479.00 | | 41 479.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 510.00 | | | 26 510.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 483.00 | | | 5 483.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 156 046.00 | 156 046.00 | 1.00 | 156 046.00 |
VW T.V.A. | 9 592.00 | 9 592.00 | | 9 592.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 201 965.00 | 201 965.00 | | 201 965.00 |