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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 64 710.00 | 55 803.00 | 8 907.00 | 64 710.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 869.00 | 22 423.00 | 1 447.00 | 23 869.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 142 648.00 | 104 918.00 | 37 729.00 | 142 648.00 |
BH Autres immobilisations financières | 688.00 | | 688.00 | 688.00 |
BJ TOTAL (I) | 231 915.00 | 183 143.00 | 48 771.00 | 231 915.00 |
BT Marchandises | 88 461.00 | | 88 461.00 | 88 461.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 68 451.00 | | 68 451.00 | 68 451.00 |
BZ Autres créances | 69 870.00 | | 69 870.00 | 69 870.00 |
CF Disponibilités | 83 605.00 | | 83 605.00 | 83 605.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 098.00 | | 5 098.00 | 5 098.00 |
CJ TOTAL (II) | 315 486.00 | | 315 486.00 | 315 486.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 547 401.00 | 183 143.00 | 364 257.00 | 547 401.00 |
CP Parts à moins d’un an | 688.00 | | | 688.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 210 000.00 | 210 000.00 | | 210 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
DG Autres réserves | 37 442.00 | 37 442.00 | | 37 442.00 |
DH Report à nouveau | -78 567.00 | | | -78 567.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 892.00 | -78 567.00 | | -10 892.00 |
DL TOTAL (I) | 178 983.00 | 189 875.00 | | 178 983.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 4 744.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 143.00 | 143.00 | | 143.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 841.00 | 81 790.00 | | 79 841.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 897.00 | 114 974.00 | | 103 897.00 |
EA Autres dettes | 1 394.00 | 315.00 | | 1 394.00 |
EC TOTAL (IV) | 185 275.00 | 201 965.00 | | 185 275.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 364 257.00 | 391 840.00 | | 364 257.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 185 275.00 | 201 965.00 | | 185 275.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 4 744.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 231 615.00 | | 300.00 | 231 615.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 688.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 231 915.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 231 227.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 231 227.00 | | | 231 227.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 388.00 | | 300.00 | 388.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 156 269.00 | 26 874.00 | | 156 269.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 156 269.00 | 26 874.00 | | 156 269.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 1.00 | -1.00 | 1.00 | 1.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 841.00 | | 79 841.00 | 79 841.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 987.00 | | 27 987.00 | 27 987.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 450.00 | | 29 450.00 | 29 450.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 394.00 | | 1 394.00 | 1 394.00 |
UT Autres immobilisations financières | 688.00 | 688.00 | | 688.00 |
UX Autres créances clients | 68 451.00 | 68 451.00 | | 68 451.00 |
VB T. V. A. | 31 897.00 | 31 897.00 | | 31 897.00 |
VI Groupe et associés | 143.00 | | 143.00 | 143.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1.00 | | | 1.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 457.00 | 16 457.00 | | 16 457.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 46 460.00 | | 46 460.00 | 46 460.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 516.00 | 21 516.00 | | 21 516.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 098.00 | 5 098.00 | | 5 098.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 144 108.00 | 144 108.00 | | 144 108.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 185 275.00 | | 185 275.00 | 185 275.00 |