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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 64 710.00 | 61 565.00 | 3 145.00 | 64 710.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 099.00 | 24 388.00 | 3 712.00 | 28 099.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 163 705.00 | 39 461.00 | 124 245.00 | 163 705.00 |
BH Autres immobilisations financières | 688.00 | | 688.00 | 688.00 |
BJ TOTAL (I) | 257 202.00 | 125 413.00 | 131 789.00 | 257 202.00 |
BT Marchandises | 189 422.00 | | 189 422.00 | 189 422.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 880.00 | | 3 880.00 | 3 880.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 308 864.00 | | 308 864.00 | 308 864.00 |
BZ Autres créances | 55 056.00 | | 55 056.00 | 55 056.00 |
CF Disponibilités | 752 673.00 | | 752 673.00 | 752 673.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 703.00 | | 1 703.00 | 1 703.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 311 597.00 | | 1 311 597.00 | 1 311 597.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 568 800.00 | 125 413.00 | 1 443 386.00 | 1 568 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 210 000.00 | 210 000.00 | | 210 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
DG Autres réserves | 160 263.00 | 37 442.00 | | 160 263.00 |
DH Report à nouveau | | -89 459.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 618 108.00 | 612 280.00 | | 618 108.00 |
DL TOTAL (I) | 1 009 371.00 | 791 263.00 | | 1 009 371.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 644.00 | | | 7 644.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 143.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 154 545.00 | 85 234.00 | | 154 545.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 271 827.00 | 317 333.00 | | 271 827.00 |
EA Autres dettes | | 419.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 434 016.00 | 403 129.00 | | 434 016.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 443 386.00 | 1 194 392.00 | | 1 443 386.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 434 016.00 | 403 129.00 | | 434 016.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 644.00 | | | 7 644.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 232 580.00 | | 141 838.00 | 232 580.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 688.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 117 216.00 | 257 202.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 117 216.00 | 256 514.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 231 892.00 | | 141 838.00 | 231 892.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 688.00 | | | 688.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 208 820.00 | 29 593.00 | 113 000.00 | 208 820.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 208 820.00 | 29 593.00 | 113 000.00 | 208 820.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 154 545.00 | 154 545.00 | | 154 545.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 160.00 | 44 160.00 | | 44 160.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 321.00 | 52 321.00 | | 52 321.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 95 226.00 | 95 226.00 | | 95 226.00 |
UT Autres immobilisations financières | 688.00 | | 688.00 | 688.00 |
UX Autres créances clients | 308 864.00 | 308 864.00 | | 308 864.00 |
VB T. V. A. | 48 271.00 | 48 271.00 | | 48 271.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 644.00 | 7 644.00 | | 7 644.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 79 514.00 | 79 514.00 | | 79 514.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 785.00 | 6 785.00 | | 6 785.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 703.00 | 1 703.00 | | 1 703.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 366 311.00 | 365 623.00 | 688.00 | 366 311.00 |
VW T.V.A. | 606.00 | 606.00 | | 606.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 434 016.00 | 434 016.00 | | 434 016.00 |