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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 64 710.00 | 58 991.00 | 5 719.00 | 64 710.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 869.00 | 23 128.00 | 742.00 | 23 869.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 143 313.00 | 126 702.00 | 16 611.00 | 143 313.00 |
BH Autres immobilisations financières | 688.00 | | 688.00 | 688.00 |
BJ TOTAL (I) | 232 580.00 | 208 820.00 | 23 760.00 | 232 580.00 |
BT Marchandises | 168 063.00 | | 168 063.00 | 168 063.00 |
BZ Autres créances | 77 818.00 | | 77 818.00 | 77 818.00 |
CF Disponibilités | 924 750.00 | | 924 750.00 | 924 750.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 170 632.00 | | 1 170 632.00 | 1 170 632.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 403 212.00 | 208 820.00 | 1 194 392.00 | 1 403 212.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 210 000.00 | 210 000.00 | | 210 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
DG Autres réserves | 37 442.00 | 37 442.00 | | 37 442.00 |
DH Report à nouveau | -89 459.00 | -78 567.00 | | -89 459.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 612 280.00 | -10 892.00 | | 612 280.00 |
DL TOTAL (I) | 791 263.00 | 178 983.00 | | 791 263.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 143.00 | 143.00 | | 143.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 234.00 | 79 841.00 | | 85 234.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 317 333.00 | 103 897.00 | | 317 333.00 |
EA Autres dettes | 419.00 | 1 394.00 | | 419.00 |
EC TOTAL (IV) | 403 129.00 | 185 275.00 | | 403 129.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 194 392.00 | 364 257.00 | | 1 194 392.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 403 129.00 | 185 275.00 | | 403 129.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 231 915.00 | | 666.00 | 231 915.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 688.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 232 580.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 231 892.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 231 227.00 | | 666.00 | 231 227.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 688.00 | | | 688.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 183 143.00 | 25 677.00 | | 183 143.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 183 143.00 | 25 677.00 | | 183 143.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 234.00 | 85 234.00 | | 85 234.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 554.00 | 27 554.00 | | 27 554.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 305.00 | 39 305.00 | | 39 305.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 199 269.00 | 199 269.00 | | 199 269.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 419.00 | 419.00 | | 419.00 |
UT Autres immobilisations financières | 688.00 | | 688.00 | 688.00 |
VB T. V. A. | 75 337.00 | 75 337.00 | | 75 337.00 |
VI Groupe et associés | 143.00 | 143.00 | | 143.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33 351.00 | 33 351.00 | | 33 351.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 482.00 | 2 482.00 | | 2 482.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 78 506.00 | 77 818.00 | 688.00 | 78 506.00 |
VW T.V.A. | 17 855.00 | 17 855.00 | | 17 855.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 403 129.00 | 403 129.00 | | 403 129.00 |