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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 64 709.00 | 63 936.00 | 773.00 | 64 709.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 939.00 | 23 866.00 | 2 073.00 | 25 939.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 154 938.00 | 57 094.00 | 97 843.00 | 154 938.00 |
BH Autres immobilisations financières | 688.00 | | 688.00 | 688.00 |
BJ TOTAL (I) | 246 275.00 | 144 897.00 | 101 378.00 | 246 275.00 |
BT Marchandises | 196 844.00 | | 196 844.00 | 196 844.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 037.00 | | 3 037.00 | 3 037.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 186 188.00 | | 186 188.00 | 186 188.00 |
BZ Autres créances | 135 237.00 | | 135 237.00 | 135 237.00 |
CF Disponibilités | 99 626.00 | | 99 626.00 | 99 626.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 122.00 | | 4 122.00 | 4 122.00 |
CJ TOTAL (II) | 625 056.00 | | 625 056.00 | 625 056.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 871 331.00 | 144 897.00 | 726 434.00 | 871 331.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 210 000.00 | | | 210 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
DG Autres réserves | 111 017.00 | | | 111 017.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 113 475.00 | | | 113 475.00 |
DL TOTAL (I) | 455 492.00 | | | 455 492.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 058.00 | | | 18 058.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 128 112.00 | | | 128 112.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 123 775.00 | | | 123 775.00 |
EA Autres dettes | 995.00 | | | 995.00 |
EC TOTAL (IV) | 270 941.00 | | | 270 941.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 726 434.00 | | | 726 434.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 270 941.00 | | | 270 941.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 18 058.00 | | | 18 058.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 257 202.00 | | 8 727.00 | 257 202.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 688.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 654.00 | 246 275.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 654.00 | 245 587.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 256 514.00 | | 8 727.00 | 256 514.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 688.00 | | | 688.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 125 413.00 | 148 277.00 | 117 492.00 | 125 413.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 125 413.00 | 148 277.00 | 117 492.00 | 125 413.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 128 112.00 | 128 112.00 | | 128 112.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 123 776.00 | 123 776.00 | | 123 776.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 995.00 | 995.00 | | 995.00 |
UT Autres immobilisations financières | 688.00 | | 688.00 | 688.00 |
UX Autres créances clients | 186 188.00 | 186 188.00 | | 186 188.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18 059.00 | 18 059.00 | | 18 059.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 135 237.00 | 135 237.00 | | 135 237.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 122.00 | 4 122.00 | | 4 122.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 326 236.00 | 325 548.00 | 688.00 | 326 236.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 270 942.00 | 270 942.00 | | 270 942.00 |