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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 328.00 | 1 328.00 | | 1 328.00 |
AH Fonds commercial | 359 796.00 | | 359 796.00 | 359 796.00 |
AP Constructions | 168 275.00 | 7 579.00 | 160 696.00 | 168 275.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 200 754.00 | 125 788.00 | 74 966.00 | 200 754.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 302 870.00 | 167 893.00 | 134 977.00 | 302 870.00 |
BH Autres immobilisations financières | 39 600.00 | | 39 600.00 | 39 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 072 623.00 | 302 588.00 | 770 035.00 | 1 072 623.00 |
BT Marchandises | 81 745.00 | | 81 745.00 | 81 745.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 68 513.00 | | 68 513.00 | 68 513.00 |
CF Disponibilités | 31 689.00 | | 31 689.00 | 31 689.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 181 947.00 | | 181 947.00 | 181 947.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 254 571.00 | 302 588.00 | 951 982.00 | 1 254 571.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 661.00 | 239.00 | | 661.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 290.00 | 84 422.00 | | 24 290.00 |
DL TOTAL (I) | 33 750.00 | 93 461.00 | | 33 750.00 |
DP Provisions pour risques | 632.00 | | | 632.00 |
DR TOTAL (IV) | 632.00 | | | 632.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 318 439.00 | 240 263.00 | | 318 439.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 235 752.00 | | | 235 752.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 296 112.00 | 326 707.00 | | 296 112.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 917.00 | 70 052.00 | | 64 917.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 071.00 | | | 2 071.00 |
EA Autres dettes | 309.00 | 18.00 | | 309.00 |
EC TOTAL (IV) | 917 600.00 | 637 039.00 | | 917 600.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 951 982.00 | 730 499.00 | | 951 982.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 917 600.00 | 637 039.00 | | 917 600.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 318 439.00 | 240 263.00 | | 318 439.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 471 738.00 | | 2 471 738.00 | 2 471 738.00 |
FG Production vendue services | 56 700.00 | | 56 700.00 | 56 700.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 528 438.00 | | 2 528 438.00 | 2 528 438.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 41 944.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 570 382.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 788 675.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 15 126.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 311 218.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 007.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 257 909.00 | |
FZ Charges sociales | | | 66 161.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 176.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 632.00 | |
GE Autres charges | | | 1 387.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 492 290.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 78 092.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 399.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 399.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 399.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 74 693.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 316.00 | 3 086.00 | | 12 316.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 316.00 | 3 086.00 | | 12 316.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 599.00 | 2 269.00 | | 599.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 57 838.00 | | | 57 838.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 58 437.00 | 2 269.00 | | 58 437.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -46 121.00 | 817.00 | | -46 121.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 282.00 | 35 433.00 | | 4 282.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 582 697.00 | 2 805 351.00 | | 2 582 697.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 558 408.00 | 2 720 929.00 | | 2 558 408.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 290.00 | 84 422.00 | | 24 290.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 892 902.00 | | 364 322.00 | 892 902.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 39 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 184 601.00 | 1 072 623.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 361 124.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 184 601.00 | 671 899.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 361 124.00 | | | 361 124.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 492 178.00 | | 364 322.00 | 492 178.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 39 600.00 | | | 39 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 419 136.00 | 27 176.00 | 143 724.00 | 419 136.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 328.00 | | | 1 328.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 417 808.00 | 27 176.00 | 143 724.00 | 417 808.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 632.00 | | |
6T Sur comptes clients | 85.00 | | 85.00 | 85.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 85.00 | | 85.00 | 85.00 |
7C TOTAL GENERAL | 85.00 | 632.00 | 85.00 | 85.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 632.00 | 85.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 296 112.00 | 296 112.00 | | 296 112.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 550.00 | 19 550.00 | | 19 550.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 756.00 | 33 756.00 | | 33 756.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 071.00 | 2 071.00 | | 2 071.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 309.00 | 309.00 | | 309.00 |
UT Autres immobilisations financières | 39 600.00 | | | 39 600.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 96.00 | | | 96.00 |
VB T. V. A. | 33 021.00 | | | 33 021.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 318 439.00 | 318 439.00 | | 318 439.00 |
VI Groupe et associés | 235 752.00 | 235 752.00 | | 235 752.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 611.00 | 11 611.00 | | 11 611.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 396.00 | | | 35 396.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 108 113.00 | 68 513.00 | 39 600.00 | 108 113.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 917 600.00 | 917 600.00 | | 917 600.00 |