| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 328.00 | 1 328.00 | | 1 328.00 |
AH Fonds commercial | 359 796.00 | | 359 796.00 | 359 796.00 |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 118 615.00 | 31 654.00 | 86 961.00 | 118 615.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 581 103.00 | 350 902.00 | 230 200.00 | 581 103.00 |
BH Autres immobilisations financières | 39 600.00 | | 39 600.00 | 39 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 100 441.00 | 383 884.00 | 716 558.00 | 1 100 441.00 |
BT Marchandises | 76 797.00 | 4 310.00 | 72 487.00 | 76 797.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3.00 | | 3.00 | 3.00 |
BZ Autres créances | 135 527.00 | | 135 527.00 | 135 527.00 |
CF Disponibilités | 59 166.00 | | 59 166.00 | 59 166.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 470.00 | | 1 470.00 | 1 470.00 |
CJ TOTAL (II) | 272 962.00 | 4 310.00 | 268 652.00 | 272 962.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 373 403.00 | 388 194.00 | 985 210.00 | 1 373 403.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | | 6.00 | | |
DH Report à nouveau | 826.00 | 950.00 | | 826.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -108 728.00 | 43 876.00 | | -108 728.00 |
DK Provisions réglementées | 587.00 | | | 587.00 |
DL TOTAL (I) | -98 515.00 | 53 626.00 | | -98 515.00 |
DQ Provisions pour charges | 16 401.00 | | | 16 401.00 |
DR TOTAL (IV) | 16 401.00 | | | 16 401.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 264 339.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 311 770.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 224 692.00 | 278 117.00 | | 224 692.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 604.00 | 59 850.00 | | 63 604.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 3 880.00 | | |
EA Autres dettes | 779 028.00 | 1 495.00 | | 779 028.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 067 323.00 | 919 450.00 | | 1 067 323.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 985 210.00 | 973 077.00 | | 985 210.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 919 450.00 | | |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 264 339.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 175 105.00 | | 2 175 105.00 | 2 175 105.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 175 105.00 | | 2 175 105.00 | 2 175 105.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 364.00 | |
FQ Autres produits | | | 38 803.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 217 271.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 589 927.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 21 549.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 324 143.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 171.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 218 671.00 | |
FZ Charges sociales | | | 75 136.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 568.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 398.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 16 401.00 | |
GE Autres charges | | | 9 873.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 322 837.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -105 566.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 782.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 782.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 782.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -109 348.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 7 545.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 29 085.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 818.00 | | | 3 818.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 818.00 | 29 085.00 | | 3 818.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 4 646.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 386.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 404.00 | | | 4 404.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 404.00 | 6 032.00 | | 4 404.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -587.00 | 23 053.00 | | -587.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 207.00 | 13 039.00 | | -1 207.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 221 089.00 | 2 525 425.00 | | 2 221 089.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 329 816.00 | 2 481 549.00 | | 2 329 816.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -108 728.00 | 43 876.00 | | -108 728.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 090 767.00 | | 516 405.00 | 1 090 767.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 39 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 506 730.00 | 1 100 441.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 361 124.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 506 730.00 | 699 717.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 361 124.00 | | | 361 124.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 690 043.00 | | 516 405.00 | 690 043.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 39 600.00 | | | 39 600.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 346 316.00 | 37 568.00 | | 346 316.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 328.00 | | | 1 328.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 344 988.00 | 37 568.00 | | 344 988.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
02 aucun libellé | | -1.00 | | |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 4 404.00 | 3 818.00 | |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 16 401.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | | 4 310.00 | | |
6T Sur comptes clients | | 88.00 | 88.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 4 398.00 | 88.00 | |
7C TOTAL GENERAL | | 25 203.00 | 3 906.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 20 799.00 | 88.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 4 404.00 | 3 816.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 224 692.00 | 224 692.00 | | 224 692.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 557.00 | 20 557.00 | | 20 557.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 175.00 | 36 175.00 | | 36 175.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 871.00 | 871.00 | | 871.00 |
UT Autres immobilisations financières | 39 600.00 | | 39 600.00 | 39 600.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 673.00 | 673.00 | | 673.00 |
VB T. V. A. | 21 162.00 | 21 162.00 | | 21 162.00 |
VC Groupe et associés | 10 079.00 | 10 079.00 | | 10 079.00 |
VI Groupe et associés | 778 157.00 | 778 157.00 | | 778 157.00 |
VP Divers | 23 764.00 | 23 764.00 | | 23 764.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 658.00 | 4 658.00 | | 4 658.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 79 849.00 | 79 849.00 | | 79 849.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 470.00 | 1 470.00 | | 1 470.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 176 600.00 | 137 000.00 | 39 600.00 | 176 600.00 |
VW T.V.A. | 2 214.00 | 2 214.00 | | 2 214.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 067 323.00 | 1 067 323.00 | | 1 067 323.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |