| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 328.00 | 1 328.00 | | 1 328.00 |
AH Fonds commercial | 359 796.00 | | 359 796.00 | 359 796.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 175 292.00 | 53 375.00 | 121 917.00 | 175 292.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 643 441.00 | 411 930.00 | 231 511.00 | 643 441.00 |
AX Avances et acomptes | 1 396.00 | | 1 396.00 | 1 396.00 |
BH Autres immobilisations financières | 39 600.00 | | 39 600.00 | 39 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 220 853.00 | 466 633.00 | 754 220.00 | 1 220 853.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 82 863.00 | | 82 863.00 | 82 863.00 |
BZ Autres créances | 89 925.00 | | 89 925.00 | 89 925.00 |
CF Disponibilités | 30 008.00 | | 30 008.00 | 30 008.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 202 796.00 | | 202 796.00 | 202 796.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 423 649.00 | 466 633.00 | 957 017.00 | 1 423 649.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | -179 965.00 | -107 901.00 | | -179 965.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -79 771.00 | -72 064.00 | | -79 771.00 |
DK Provisions réglementées | 4 270.00 | 1 483.00 | | 4 270.00 |
DL TOTAL (I) | -246 666.00 | -169 683.00 | | -246 666.00 |
DP Provisions pour risques | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
DQ Provisions pour charges | | 20 190.00 | | |
DR TOTAL (IV) | 1 200.00 | 21 390.00 | | 1 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 574.00 | 96 855.00 | | 36 574.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 300.00 | 40 205.00 | | 49 300.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 24 917.00 | | | 24 917.00 |
EA Autres dettes | 1 076 133.00 | 935 575.00 | | 1 076 133.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 15 560.00 | | | 15 560.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 202 483.00 | 1 072 635.00 | | 1 202 483.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 957 017.00 | 924 343.00 | | 957 017.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 631 623.00 | | 1 631 623.00 | 1 631 623.00 |
FG Production vendue services | 89 253.00 | | 89 253.00 | 89 253.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 720 875.00 | | 1 720 875.00 | 1 720 875.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 55 945.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 556.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 778 376.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 113 738.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 91 564.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 13.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 315 796.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 697.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 190 585.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 741.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 908.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2 959.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 818 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -39 624.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 207.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 207.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 207.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -53 832.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 28.00 | 6.00 | | 28.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28.00 | 6.00 | | 28.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 26 445.00 | 6 524.00 | | 26 445.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 815.00 | 902.00 | | 2 815.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 260.00 | 7 426.00 | | 29 260.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -29 232.00 | -7 421.00 | | -29 232.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 293.00 | -4 204.00 | | -3 293.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 778 404.00 | 1 928 505.00 | | 1 778 404.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 858 174.00 | 2 000 569.00 | | 1 858 174.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -79 771.00 | -72 064.00 | | -79 771.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 107 806.00 | | 113 047.00 | 1 107 806.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 39 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 220 853.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 361 124.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 820 129.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 361 124.00 | | | 361 124.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 707 083.00 | | 113 046.00 | 707 083.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 39 600.00 | | | 39 600.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 422 725.00 | 43 908.00 | | 422 725.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 328.00 | | | 1 328.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 421 396.00 | 43 909.00 | | 421 396.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 483.00 | 2 815.00 | 28.00 | 1 483.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 21 390.00 | | 20 190.00 | 21 390.00 |
6N Sur stocks et en cours | 5 910.00 | | 5 910.00 | 5 910.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 910.00 | | 5 910.00 | 5 910.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 783.00 | 2 815.00 | 26 128.00 | 28 783.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 574.00 | 36 574.00 | | 36 574.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 118.00 | 47 118.00 | | 47 118.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 24 917.00 | 24 917.00 | | 24 917.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 200.00 | 13 200.00 | | 13 200.00 |
8L Produits constatés d’avance | 15 560.00 | 15 560.00 | | 15 560.00 |
UT Autres immobilisations financières | 39 600.00 | | 39 600.00 | 39 600.00 |
UX Autres créances clients | 82 863.00 | 82 863.00 | | 82 863.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 912.00 | 912.00 | | 912.00 |
VB T. V. A. | 9 873.00 | 9 873.00 | | 9 873.00 |
VC Groupe et associés | 21 304.00 | 21 304.00 | | 21 304.00 |
VI Groupe et associés | 1 062 933.00 | 1 062 933.00 | | 1 062 933.00 |
VP Divers | 24 417.00 | 24 417.00 | | 24 417.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 182.00 | 2 182.00 | | 2 182.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 419.00 | 33 419.00 | | 33 419.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 212 388.00 | 172 788.00 | 39 600.00 | 212 388.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 202 483.00 | 1 202 483.00 | | 1 202 483.00 |