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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 328.00 | 1 328.00 | | 1 328.00 |
AH Fonds commercial | 359 796.00 | | 359 796.00 | 359 796.00 |
AP Constructions | 180 415.00 | 22 821.00 | 157 594.00 | 180 415.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 202 467.00 | 139 685.00 | 62 782.00 | 202 467.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 307 161.00 | 182 481.00 | 124 680.00 | 307 161.00 |
BH Autres immobilisations financières | 39 600.00 | | 39 600.00 | 39 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 090 767.00 | 346 316.00 | 744 451.00 | 1 090 767.00 |
BT Marchandises | 99 231.00 | | 99 231.00 | 99 231.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 190.00 | | 190.00 | 190.00 |
BZ Autres créances | 84 613.00 | | 84 613.00 | 84 613.00 |
CF Disponibilités | 43 753.00 | | 43 753.00 | 43 753.00 |
CH Charges constatées d’avance | 837.00 | | 837.00 | 837.00 |
CJ TOTAL (II) | 228 625.00 | | 228 625.00 | 228 625.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 319 392.00 | 346 316.00 | 973 077.00 | 1 319 392.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 950.00 | 661.00 | | 950.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 876.00 | 24 290.00 | | 43 876.00 |
DL TOTAL (I) | 53 626.00 | 33 750.00 | | 53 626.00 |
DP Provisions pour risques | | 632.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 632.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 264 339.00 | 318 439.00 | | 264 339.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 311 770.00 | 235 752.00 | | 311 770.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 278 117.00 | 296 112.00 | | 278 117.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 850.00 | 64 917.00 | | 59 850.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 880.00 | 2 071.00 | | 3 880.00 |
EA Autres dettes | 1 495.00 | 309.00 | | 1 495.00 |
EC TOTAL (IV) | 919 450.00 | 917 600.00 | | 919 450.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 973 077.00 | 951 982.00 | | 973 077.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 919 450.00 | 917 600.00 | | 919 450.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 264 339.00 | 318 439.00 | | 264 339.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 488 163.00 | | 2 488 163.00 | 2 488 163.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 488 163.00 | | 2 488 163.00 | 2 488 163.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 177.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 496 340.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 780 023.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -20 422.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 311 190.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 046.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 261 053.00 | |
FZ Charges sociales | | | 68 650.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 241.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 340.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 462 122.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 218.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 357.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 357.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -357.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 862.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 545.00 | 41 859.00 | | 7 545.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 29 085.00 | 12 316.00 | | 29 085.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 29 085.00 | 12 316.00 | | 29 085.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 646.00 | 599.00 | | 4 646.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 386.00 | 57 838.00 | | 1 386.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 032.00 | 58 437.00 | | 6 032.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 23 053.00 | -46 121.00 | | 23 053.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 039.00 | 4 282.00 | | 13 039.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 525 425.00 | 2 582 697.00 | | 2 525 425.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 481 549.00 | 2 558 408.00 | | 2 481 549.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 876.00 | 24 290.00 | | 43 876.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 072 623.00 | | 20 044.00 | 1 072 623.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 39 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 900.00 | 1 090 767.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 361 124.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 900.00 | 690 043.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 361 124.00 | | | 361 124.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 671 899.00 | | 20 044.00 | 671 899.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 39 600.00 | | | 39 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 302 588.00 | 44 241.00 | 514.00 | 302 588.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 328.00 | | | 1 328.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 301 260.00 | 44 241.00 | 514.00 | 301 260.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 632.00 | | 632.00 | 632.00 |
7C TOTAL GENERAL | 632.00 | | 632.00 | 632.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 632.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 632.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 278 117.00 | 278 117.00 | | 278 117.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 728.00 | 18 728.00 | | 18 728.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 321.00 | 29 321.00 | | 29 321.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 880.00 | 3 880.00 | | 3 880.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 495.00 | 1 495.00 | | 1 495.00 |
UT Autres immobilisations financières | 39 600.00 | | | 39 600.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 130.00 | | | 130.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 190.00 | | | 190.00 |
VB T. V. A. | 11 105.00 | | | 11 105.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 264 339.00 | 264 339.00 | | 264 339.00 |
VI Groupe et associés | 311 770.00 | 311 770.00 | | 311 770.00 |
VP Divers | 2 230.00 | | | 2 230.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 801.00 | 11 801.00 | | 11 801.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 71 148.00 | | | 71 148.00 |
VS Charges constatées d’avance | 837.00 | | | 837.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 125 241.00 | 85 641.00 | 39 600.00 | 125 241.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 919 450.00 | 919 450.00 | | 919 450.00 |