| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 328.00 | 1 328.00 | | 1 328.00 |
AH Fonds commercial | 359 796.00 | | 359 796.00 | 359 796.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 546.00 | 111.00 | 5 435.00 | 5 546.00 |
AP Constructions | | | 6.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 195 783.00 | 70 825.00 | 124 959.00 | 195 783.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 682 742.00 | 445 758.00 | 236 984.00 | 682 742.00 |
AV Immobilisations en cours | 13 692.00 | | 13 692.00 | 13 692.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 39 600.00 | | 39 600.00 | 39 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 298 488.00 | 518 022.00 | 780 466.00 | 1 298 488.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 027.00 | | 8 027.00 | 8 027.00 |
BZ Autres créances | 64 057.00 | | 64 057.00 | 64 057.00 |
CF Disponibilités | 1 005.00 | | 1 005.00 | 1 005.00 |
CJ TOTAL (II) | 73 090.00 | | 73 090.00 | 73 090.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 371 578.00 | 518 022.00 | 853 556.00 | 1 371 578.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 40 264.00 | | | 40 264.00 |
DH Report à nouveau | | -179 965.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -72 379.00 | -79 771.00 | | -72 379.00 |
DK Provisions réglementées | 9 719.00 | 4 270.00 | | 9 719.00 |
DL TOTAL (I) | -13 596.00 | -246 666.00 | | -13 596.00 |
DP Provisions pour risques | | 1 200.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 1 200.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 972.00 | 36 574.00 | | 24 972.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 153.00 | 49 300.00 | | 1 153.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 82 299.00 | 24 917.00 | | 82 299.00 |
EA Autres dettes | 743 168.00 | 1 076 133.00 | | 743 168.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 15 560.00 | 15 560.00 | | 15 560.00 |
EC TOTAL (IV) | 867 151.00 | 1 202 483.00 | | 867 151.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 853 556.00 | 957 017.00 | | 853 556.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | -1 100.00 | | -1 100.00 | -1 100.00 |
FG Production vendue services | 221 648.00 | | 221 648.00 | 221 648.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 220 548.00 | | 220 548.00 | 220 548.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 151.00 | |
FQ Autres produits | | | 995.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 226 694.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 797.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 221 494.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 421.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 666.00 | |
FZ Charges sociales | | | 759.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 51 389.00 | |
GE Autres charges | | | 2 119.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 279 646.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -52 952.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 977.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 977.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 977.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -66 929.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 331.00 | 28.00 | | 331.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 331.00 | 28.00 | | 331.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 26 445.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 781.00 | 2 815.00 | | 5 781.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 781.00 | 29 260.00 | | 5 781.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 450.00 | -29 232.00 | | -5 450.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -3 293.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 227 025.00 | 1 778 404.00 | | 227 025.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 299 404.00 | 1 858 174.00 | | 299 404.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -72 379.00 | -79 771.00 | | -72 379.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 220 853.00 | 1 396.00 | 77 636.00 | 1 220 853.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 39 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 396.00 | | 1 298 488.00 | 1 396.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 366 670.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 396.00 | | 892 217.00 | 1 396.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 361 124.00 | | 5 546.00 | 361 124.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 820 129.00 | 1 396.00 | 72 089.00 | 820 129.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 39 600.00 | | | 39 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 466 633.00 | 51 389.00 | | 466 633.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 328.00 | 111.00 | | 1 328.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 465 305.00 | 51 278.00 | | 465 305.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 4 270.00 | 5 781.00 | 331.00 | 4 270.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 470.00 | 5 781.00 | 1 531.00 | 5 470.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 972.00 | 24 972.00 | | 24 972.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 82 299.00 | 82 299.00 | | 82 299.00 |
8L Produits constatés d’avance | 15 560.00 | 15 560.00 | | 15 560.00 |
UT Autres immobilisations financières | 39 600.00 | | 39 600.00 | 39 600.00 |
UX Autres créances clients | 8 027.00 | 8 027.00 | | 8 027.00 |
VB T. V. A. | 13 950.00 | 13 950.00 | | 13 950.00 |
VI Groupe et associés | 743 168.00 | 743 168.00 | | 743 168.00 |
VP Divers | 24 310.00 | 24 310.00 | | 24 310.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 423.00 | 423.00 | | 423.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 796.00 | 25 796.00 | | 25 796.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 111 684.00 | 72 084.00 | 39 600.00 | 111 684.00 |
VW T.V.A. | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 867 151.00 | 867 151.00 | | 867 151.00 |