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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 328.00 | 1 328.00 | | 1 328.00 |
AH Fonds commercial | 359 796.00 | | 359 796.00 | 359 796.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 002.00 | 1 560.00 | 2 442.00 | 4 002.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 191 737.00 | 88 474.00 | 103 262.00 | 191 737.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 691 201.00 | 478 894.00 | 212 307.00 | 691 201.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 44 620.00 | | 44 620.00 | 44 620.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 292 684.00 | 570 256.00 | 722 427.00 | 1 292 684.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 020.00 | 603.00 | 9 417.00 | 10 020.00 |
BZ Autres créances | 50 029.00 | | 50 029.00 | 50 029.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 593.00 | | 593.00 | 593.00 |
CJ TOTAL (II) | 60 641.00 | 603.00 | 60 039.00 | 60 641.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 353 325.00 | 570 859.00 | 782 466.00 | 1 353 325.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 93 885.00 | 40 264.00 | | 93 885.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -44 496.00 | -72 379.00 | | -44 496.00 |
DK Provisions réglementées | 12 166.00 | 9 719.00 | | 12 166.00 |
DL TOTAL (I) | 70 355.00 | -13 596.00 | | 70 355.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 885.00 | 24 972.00 | | 15 885.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 852.00 | 1 153.00 | | 3 852.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 766.00 | 82 299.00 | | 13 766.00 |
EA Autres dettes | 661 811.00 | 743 168.00 | | 661 811.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 16 796.00 | 15 560.00 | | 16 796.00 |
EC TOTAL (IV) | 712 111.00 | 867 151.00 | | 712 111.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 782 466.00 | 853 556.00 | | 782 466.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 224 125.00 | | 224 125.00 | 224 125.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 224 125.00 | | 224 125.00 | 224 125.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 224 126.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -797.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 199 117.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 476.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | -10.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 52 234.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 603.00 | |
GE Autres charges | | | 808.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 252 431.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -28 305.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 745.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 745.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 745.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -42 049.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 507.00 | 331.00 | | 1 507.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 507.00 | 331.00 | | 1 507.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 954.00 | 5 781.00 | | 3 954.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 954.00 | 5 781.00 | | 3 954.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 447.00 | -5 450.00 | | -2 447.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 225 633.00 | 227 025.00 | | 225 633.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 270 129.00 | 299 404.00 | | 270 129.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -44 496.00 | -72 379.00 | | -44 496.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 298 488.00 | 18 669.00 | -5 805.00 | 1 298 488.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 44 620.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 18 669.00 | | 1 292 684.00 | 18 669.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 977.00 | | 365 126.00 | 4 977.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 13 693.00 | | 882 938.00 | 13 693.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 366 670.00 | 4 977.00 | -1 545.00 | 366 670.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 892 217.00 | 13 692.00 | -9 281.00 | 892 217.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 39 600.00 | | 5 020.00 | 39 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 518 022.00 | 52 234.00 | | 518 022.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 439.00 | 1 449.00 | | 1 439.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 516 583.00 | 50 786.00 | | 516 583.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 9 719.00 | 3 954.00 | 1 507.00 | 9 719.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 719.00 | 3 954.00 | 1 507.00 | 9 719.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 885.00 | 15 885.00 | | 15 885.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 766.00 | 13 766.00 | | 13 766.00 |
8L Produits constatés d’avance | 16 796.00 | 16 796.00 | | 16 796.00 |
UT Autres immobilisations financières | 44 620.00 | | 44 620.00 | 44 620.00 |
UX Autres créances clients | 10 020.00 | 10 020.00 | | 10 020.00 |
VB T. V. A. | 6 989.00 | 6 989.00 | | 6 989.00 |
VI Groupe et associés | 661 811.00 | 661 811.00 | | 661 811.00 |
VP Divers | 21 191.00 | 21 191.00 | | 21 191.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 849.00 | 21 849.00 | | 21 849.00 |
VS Charges constatées d’avance | 593.00 | 593.00 | | 593.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 105 262.00 | 60 641.00 | 44 620.00 | 105 262.00 |
VW T.V.A. | 3 852.00 | 3 852.00 | | 3 852.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 712 111.00 | 712 111.00 | | 712 111.00 |