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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 855 582.00 | 229 420.00 | 1 626 162.00 | 1 855 582.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 706.00 | | 3 706.00 | 3 706.00 |
BZ Autres créances | 176 942.00 | | 176 942.00 | 176 942.00 |
CF Disponibilités | 4 334.00 | | 4 334.00 | 4 334.00 |
CH Charges constatées d’avance | 695.00 | | 695.00 | 695.00 |
CJ TOTAL (II) | 208 364.00 | 8 491.00 | 199 873.00 | 208 364.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 063 946.00 | 237 911.00 | 1 826 035.00 | 2 063 946.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 993 910.00 | 993 910.00 | | 993 910.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 408 635.00 | 849 179.00 | | 408 635.00 |
DD Réserve légale (1) | 49 117.00 | 49 117.00 | | 49 117.00 |
DH Report à nouveau | 98 992.00 | 98 992.00 | | 98 992.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -75 649.00 | -440 544.00 | | -75 649.00 |
DK Provisions réglementées | 15 914.00 | 15 914.00 | | 15 914.00 |
DL TOTAL (I) | 1 490 920.00 | 1 566 569.00 | | 1 490 920.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 71 055.00 | 212 550.00 | | 71 055.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 428.00 | 21 184.00 | | 33 428.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 207 227.00 | 141 999.00 | | 207 227.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 571.00 | 27 705.00 | | 22 571.00 |
EA Autres dettes | 835.00 | 140 439.00 | | 835.00 |
EC TOTAL (IV) | 335 116.00 | 543 876.00 | | 335 116.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 826 035.00 | 2 110 445.00 | | 1 826 035.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 31 201.00 | |
FG Production vendue services | | | 304 021.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 418 688.00 | |
FQ Autres produits | | | 26.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 418 714.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 317 882.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 714.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 49 032.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 307.00 | |
GE Autres charges | | | 10 023.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 504 731.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -86 017.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 712.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -90 729.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 080.00 | | | 15 080.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 200 000.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | -4 717.00 | | |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -75 649.00 | -440 544.00 | | -75 649.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 004 177.00 | | 11 179.00 | 2 004 177.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 392 660.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | -159 774.00 | 1 855 582.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | -1 000.00 | 1 832.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 831.00 | | | 2 831.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 392 660.00 | | | 1 392 660.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 7 627.00 | 864.00 | | 7 627.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 627.00 | 864.00 | | 7 627.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 627.00 | 864.00 | | 7 627.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 33 428.00 | 33 428.00 | | 33 428.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 207 227.00 | 142 151.00 | 65 076.00 | 207 227.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 304.00 | 304.00 | | 304.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 346.00 | 6 346.00 | | 6 346.00 |
UX Autres créances clients | 3 706.00 | | | 3 706.00 |
VB T. V. A. | 28 491.00 | | | 28 491.00 |
VC Groupe et associés | 54 250.00 | | | 54 250.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 71 890.00 | 71 890.00 | | 71 890.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 71 055.00 | | | 71 055.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 212 550.00 | | | 212 550.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 92 835.00 | | | 92 835.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 639.00 | 639.00 | | 639.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 367.00 | | | 1 367.00 |
VS Charges constatées d’avance | 695.00 | | | 695.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 181 343.00 | 181 343.00 | | 181 343.00 |
VW T.V.A. | 15 282.00 | 15 282.00 | | 15 282.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 335 116.00 | 270 040.00 | 65 076.00 | 335 116.00 |