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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 746 294.00 | 186 305.00 | 1 559 989.00 | 1 746 294.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 609.00 | | 5 609.00 | 5 609.00 |
BZ Autres créances | 291 151.00 | | 291 151.00 | 291 151.00 |
CF Disponibilités | 817.00 | | 817.00 | 817.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
CJ TOTAL (II) | 307 820.00 | 4 472.00 | 303 348.00 | 307 820.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 054 114.00 | 190 777.00 | 1 863 337.00 | 2 054 114.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 993 910.00 | 993 910.00 | | 993 910.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 332 986.00 | 408 635.00 | | 332 986.00 |
DD Réserve légale (1) | 49 117.00 | 49 117.00 | | 49 117.00 |
DH Report à nouveau | 98 992.00 | 98 992.00 | | 98 992.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 189 864.00 | -75 649.00 | | 189 864.00 |
DK Provisions réglementées | 15 914.00 | 15 914.00 | | 15 914.00 |
DL TOTAL (I) | 1 680 784.00 | 1 490 920.00 | | 1 680 784.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 83 600.00 | 71 055.00 | | 83 600.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 927.00 | 35 176.00 | | 4 927.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 884.00 | 207 227.00 | | 32 884.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 778.00 | 22 571.00 | | 34 778.00 |
EA Autres dettes | 26 365.00 | -913.00 | | 26 365.00 |
EC TOTAL (IV) | 182 553.00 | 335 116.00 | | 182 553.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 863 337.00 | 1 826 035.00 | | 1 863 337.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 32 983.00 | | 32 983.00 | 32 983.00 |
FG Production vendue services | 325 761.00 | | 325 761.00 | 325 761.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 473 572.00 | | 473 572.00 | 473 572.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 019.00 | |
FQ Autres produits | | | 727.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 478 318.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 237 522.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 953.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 43 046.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 260.00 | |
GE Autres charges | | | 15 048.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 394 931.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 83 386.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 983.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 983.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 81 404.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 108 461.00 | 15 080.00 | | 108 461.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 108 461.00 | 15 080.00 | | 108 461.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 586 779.00 | 433 794.00 | | 586 779.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 396 914.00 | 509 443.00 | | 396 914.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 189 864.00 | -75 649.00 | | 189 864.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 855 582.00 | | 875.00 | 1 855 582.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 392 660.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 110 162.00 | 1 746 294.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 707.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 832.00 | | 875.00 | 1 832.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 392 660.00 | | | 1 392 660.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 229 420.00 | 67 048.00 | 110 162.00 | 229 420.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 816.00 | 763.00 | | 816.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 8 491.00 | | 4 019.00 | 8 491.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 491.00 | | 4 019.00 | 8 491.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 491.00 | | 4 019.00 | 8 491.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 4 019.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 927.00 | 4 927.00 | | 4 927.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 884.00 | 32 884.00 | | 32 884.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 190.00 | 2 190.00 | | 2 190.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 360.00 | 7 360.00 | | 7 360.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 690.00 | 24 690.00 | | 24 690.00 |
UX Autres créances clients | 5 609.00 | | | 5 609.00 |
VB T. V. A. | 7 048.00 | | | 7 048.00 |
VC Groupe et associés | 172 574.00 | | | 172 574.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 85 275.00 | 85 275.00 | | 85 275.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 83 600.00 | | | 83 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 71 055.00 | | | 71 055.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 110 735.00 | | | 110 735.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 504.00 | 504.00 | | 504.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 795.00 | | | 795.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 297 860.00 | 297 860.00 | | 297 860.00 |
VW T.V.A. | 24 724.00 | 24 724.00 | | 24 724.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 182 553.00 | 182 553.00 | | 182 553.00 |