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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 127 000.00 | | 127 000.00 | 127 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 405.00 | 300.00 | 105.00 | 405.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 471.00 | 11 864.00 | 14 606.00 | 26 471.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 555.00 | | 9 555.00 | 9 555.00 |
BJ TOTAL (I) | 163 530.00 | 12 164.00 | 151 366.00 | 163 530.00 |
BT Marchandises | 3 198.00 | | 3 198.00 | 3 198.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 100 102.00 | 900.00 | 99 202.00 | 100 102.00 |
BZ Autres créances | 79 420.00 | | 79 420.00 | 79 420.00 |
CF Disponibilités | 201 129.00 | | 201 129.00 | 201 129.00 |
CH Charges constatées d’avance | 62 244.00 | | 62 244.00 | 62 244.00 |
CJ TOTAL (II) | 446 093.00 | 900.00 | 445 193.00 | 446 093.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 609 624.00 | 13 064.00 | 596 560.00 | 609 624.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 555.00 | | | 9 555.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 84 476.00 | 65 644.00 | | 84 476.00 |
DH Report à nouveau | 9 754.00 | 9 754.00 | | 9 754.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 457.00 | 38 832.00 | | 38 457.00 |
DL TOTAL (I) | 187 686.00 | 169 229.00 | | 187 686.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 251.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 78.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 219 896.00 | 302 834.00 | | 219 896.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 639.00 | 50 338.00 | | 34 639.00 |
EA Autres dettes | | 537.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 154 339.00 | 167 998.00 | | 154 339.00 |
EC TOTAL (IV) | 408 873.00 | 522 035.00 | | 408 873.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 596 560.00 | 691 265.00 | | 596 560.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 408 873.00 | 522 035.00 | | 408 873.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 157 329.00 | | 157 329.00 | 157 329.00 |
FG Production vendue services | 659 929.00 | | 659 929.00 | 659 929.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 817 258.00 | | 817 258.00 | 817 258.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 614.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 819 872.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 105 818.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 211.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 514 978.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 818.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 107 179.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 041.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 768.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 744.00 | |
GE Autres charges | | | 901.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 771 037.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 48 835.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 11 760.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 600.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 360.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 360.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 61 195.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 156.00 | | | 156.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 417.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 156.00 | 417.00 | | 156.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 156.00 | 417.00 | | 156.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 894.00 | 27 418.00 | | 22 894.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 832 388.00 | 1 049 973.00 | | 832 388.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 793 931.00 | 1 011 140.00 | | 793 931.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 457.00 | 38 832.00 | | 38 457.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 185 915.00 | | | 185 915.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 655.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 384.00 | 163 530.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 127 405.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 384.00 | 26 471.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 127 405.00 | | | 127 405.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 855.00 | | | 48 855.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 655.00 | | | 9 655.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 780.00 | 2 768.00 | 22 384.00 | 31 780.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 272.00 | 28.00 | | 272.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 508.00 | 2 740.00 | 22 384.00 | 31 508.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 156.00 | 744.00 | | 156.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 156.00 | 744.00 | | 156.00 |
7C TOTAL GENERAL | 156.00 | 744.00 | | 156.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 744.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 219 896.00 | 219 896.00 | | 219 896.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 023.00 | 14 023.00 | | 14 023.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 520.00 | 11 520.00 | | 11 520.00 |
8L Produits constatés d’avance | 154 339.00 | 154 339.00 | | 154 339.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 555.00 | 9 555.00 | | 9 555.00 |
UX Autres créances clients | 99 022.00 | | | 99 022.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 400.00 | | | 400.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 080.00 | | | 1 080.00 |
VB T. V. A. | 22 045.00 | | | 22 045.00 |
VC Groupe et associés | 47 884.00 | | | 47 884.00 |
VP Divers | 1 465.00 | | | 1 465.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 488.00 | 1 488.00 | | 1 488.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 626.00 | | | 7 626.00 |
VS Charges constatées d’avance | 62 244.00 | | | 62 244.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 251 322.00 | 251 322.00 | | 251 322.00 |
VW T.V.A. | 7 608.00 | 7 608.00 | | 7 608.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 408 873.00 | 408 873.00 | | 408 873.00 |