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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 127 000.00 | | 127 000.00 | 127 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 405.00 | 328.00 | 77.00 | 405.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 597.00 | 13 150.00 | 16 447.00 | 29 597.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 555.00 | | 9 555.00 | 9 555.00 |
BJ TOTAL (I) | 166 657.00 | 13 478.00 | 153 179.00 | 166 657.00 |
BT Marchandises | 1 796.00 | | 1 796.00 | 1 796.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 129 482.00 | | 129 482.00 | 129 482.00 |
BZ Autres créances | 37 182.00 | | 37 182.00 | 37 182.00 |
CF Disponibilités | 233 888.00 | | 233 888.00 | 233 888.00 |
CH Charges constatées d’avance | 78 198.00 | | 78 198.00 | 78 198.00 |
CJ TOTAL (II) | 480 546.00 | | 480 546.00 | 480 546.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 647 203.00 | 13 478.00 | 633 725.00 | 647 203.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 102 933.00 | 84 476.00 | | 102 933.00 |
DH Report à nouveau | 9 754.00 | 9 754.00 | | 9 754.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 380.00 | 38 457.00 | | 30 380.00 |
DL TOTAL (I) | 198 066.00 | 187 686.00 | | 198 066.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 187 286.00 | 219 896.00 | | 187 286.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 728.00 | 34 639.00 | | 32 728.00 |
EA Autres dettes | 6 104.00 | | | 6 104.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 209 541.00 | 154 339.00 | | 209 541.00 |
EC TOTAL (IV) | 435 659.00 | 408 873.00 | | 435 659.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 633 725.00 | 596 560.00 | | 633 725.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 435 659.00 | 408 873.00 | | 435 659.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 90 138.00 | | 90 138.00 | 90 138.00 |
FG Production vendue services | 644 295.00 | | 644 295.00 | 644 295.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 734 433.00 | | 734 433.00 | 734 433.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 798.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 737 231.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 68 670.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 402.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 525 360.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 999.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 78 118.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 269.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 709.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 090.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 707 617.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 614.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 9 702.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 859.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 561.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 561.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 175.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 673.00 | 156.00 | | 6 673.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 673.00 | 156.00 | | 6 673.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 673.00 | 156.00 | | 6 673.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 468.00 | 22 894.00 | | 16 468.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 754 464.00 | 832 388.00 | | 754 464.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 724 085.00 | 793 931.00 | | 724 085.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 380.00 | 38 457.00 | | 30 380.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 163 530.00 | | 4 521.00 | 163 530.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 655.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 395.00 | 166 657.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 127 405.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 395.00 | 29 597.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 127 405.00 | | | 127 405.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 471.00 | | 4 521.00 | 26 471.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 655.00 | | | 9 655.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 166.00 | 2 709.00 | 1 395.00 | 12 166.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 300.00 | 28.00 | | 300.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 866.00 | 2 681.00 | 1 395.00 | 11 866.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
7C TOTAL GENERAL | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 900.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 187 286.00 | 187 286.00 | | 187 286.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 575.00 | 11 575.00 | | 11 575.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 461.00 | 6 461.00 | | 6 461.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 104.00 | 6 104.00 | | 6 104.00 |
8L Produits constatés d’avance | 209 541.00 | 209 541.00 | | 209 541.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 555.00 | | | 9 555.00 |
UX Autres créances clients | 129 482.00 | | | 129 482.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 400.00 | | | 400.00 |
VB T. V. A. | 20 738.00 | | | 20 738.00 |
VC Groupe et associés | 16 044.00 | | | 16 044.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 479.00 | 2 479.00 | | 2 479.00 |
VS Charges constatées d’avance | 78 198.00 | | | 78 198.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 254 417.00 | 244 862.00 | 9 555.00 | 254 417.00 |
VW T.V.A. | 12 212.00 | 12 212.00 | | 12 212.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 435 659.00 | 435 659.00 | | 435 659.00 |