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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 127 000.00 | | 127 000.00 | 127 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 405.00 | 356.00 | 49.00 | 405.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 814.00 | 15 487.00 | 14 327.00 | 29 814.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 555.00 | | 9 555.00 | 9 555.00 |
BJ TOTAL (I) | 166 874.00 | 15 843.00 | 151 031.00 | 166 874.00 |
BT Marchandises | 511.00 | | 511.00 | 511.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 164 033.00 | | 164 033.00 | 164 033.00 |
BZ Autres créances | 43 476.00 | | 43 476.00 | 43 476.00 |
CF Disponibilités | 323 109.00 | | 323 109.00 | 323 109.00 |
CH Charges constatées d’avance | 74 728.00 | | 74 728.00 | 74 728.00 |
CJ TOTAL (II) | 605 858.00 | | 605 858.00 | 605 858.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 772 732.00 | 15 843.00 | 756 889.00 | 772 732.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 113 312.00 | 102 933.00 | | 113 312.00 |
DH Report à nouveau | 9 754.00 | 9 754.00 | | 9 754.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 353.00 | 30 380.00 | | 49 353.00 |
DL TOTAL (I) | 227 419.00 | 198 066.00 | | 227 419.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 031.00 | | | 24 031.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 264 786.00 | 187 286.00 | | 264 786.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 111.00 | 32 728.00 | | 18 111.00 |
EA Autres dettes | 12 713.00 | 6 104.00 | | 12 713.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 209 830.00 | 209 541.00 | | 209 830.00 |
EC TOTAL (IV) | 529 470.00 | 435 659.00 | | 529 470.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 756 889.00 | 633 725.00 | | 756 889.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 24 031.00 | | | 24 031.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 181 840.00 | | 181 840.00 | 181 840.00 |
FG Production vendue services | 756 184.00 | | 756 184.00 | 756 184.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 938 023.00 | | 938 023.00 | 938 023.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 454.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 939 478.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 114 767.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 285.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 660 871.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 658.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 64 493.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 259.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 992.00 | |
GE Autres charges | | | 340.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 873 663.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 65 815.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 10 290.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 290.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 101.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 101.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 189.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 76 004.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 6 673.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 6 673.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 294.00 | | | 2 294.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 294.00 | | | 2 294.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 294.00 | 6 673.00 | | -2 294.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 357.00 | 16 468.00 | | 24 357.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 949 768.00 | 754 464.00 | | 949 768.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 900 415.00 | 724 085.00 | | 900 415.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 353.00 | 30 380.00 | | 49 353.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 166 657.00 | | 845.00 | 166 657.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 655.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 627.00 | 166 874.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 127 405.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 627.00 | 29 814.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 127 405.00 | | | 127 405.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 597.00 | | 845.00 | 29 597.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 655.00 | | | 9 655.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 479.00 | 2 992.00 | 627.00 | 13 479.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 328.00 | 28.00 | | 328.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 152.00 | 2 964.00 | 627.00 | 13 152.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 264 786.00 | 264 786.00 | | 264 786.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 316.00 | 4 316.00 | | 4 316.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 510.00 | 8 510.00 | | 8 510.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 713.00 | 12 713.00 | | 12 713.00 |
8L Produits constatés d’avance | 209 830.00 | 209 830.00 | | 209 830.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 555.00 | | 9 555.00 | 9 555.00 |
UX Autres créances clients | 164 033.00 | 164 033.00 | | 164 033.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VB T. V. A. | 32 586.00 | 32 586.00 | | 32 586.00 |
VC Groupe et associés | 10 290.00 | 10 290.00 | | 10 290.00 |
VI Groupe et associés | 24 031.00 | 24 031.00 | | 24 031.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 950.00 | 1 950.00 | | 1 950.00 |
VS Charges constatées d’avance | 74 728.00 | 74 728.00 | | 74 728.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 291 793.00 | 282 238.00 | 9 555.00 | 291 793.00 |
VW T.V.A. | 3 335.00 | 3 335.00 | | 3 335.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 529 470.00 | 529 470.00 | | 529 470.00 |