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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 127 000.00 | | 127 000.00 | 127 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 814.00 | 21 847.00 | 7 967.00 | 29 814.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 555.00 | | 9 555.00 | 9 555.00 |
BJ TOTAL (I) | 166 469.00 | 21 847.00 | 144 622.00 | 166 469.00 |
BT Marchandises | 390.00 | | 390.00 | 390.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 183 588.00 | | 183 588.00 | 183 588.00 |
BZ Autres créances | 42 230.00 | | 42 230.00 | 42 230.00 |
CF Disponibilités | 514 435.00 | | 514 435.00 | 514 435.00 |
CH Charges constatées d’avance | 90 959.00 | | 90 959.00 | 90 959.00 |
CJ TOTAL (II) | 831 602.00 | | 831 602.00 | 831 602.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 998 072.00 | 21 847.00 | 976 225.00 | 998 072.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 114 266.00 | 113 665.00 | | 114 266.00 |
DH Report à nouveau | 9 754.00 | 9 754.00 | | 9 754.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 117 953.00 | 9 601.00 | | 117 953.00 |
DL TOTAL (I) | 296 973.00 | 188 020.00 | | 296 973.00 |
DP Provisions pour risques | | 440.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 440.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 854.00 | 4 290.00 | | 30 854.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 362 263.00 | 348 157.00 | | 362 263.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 941.00 | 25 015.00 | | 14 941.00 |
EA Autres dettes | | 1 253.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 271 194.00 | 282 185.00 | | 271 194.00 |
EC TOTAL (IV) | 679 252.00 | 660 900.00 | | 679 252.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 976 225.00 | 849 360.00 | | 976 225.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 679 252.00 | 660 900.00 | | 679 252.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 30 854.00 | | | 30 854.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 166 874.00 | | | 166 874.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 655.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 405.00 | 166 469.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 405.00 | 127 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 29 814.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 127 405.00 | | | 127 405.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 814.00 | | | 29 814.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 655.00 | | | 9 655.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 052.00 | 3 201.00 | 405.00 | 19 052.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 384.00 | 21.00 | 405.00 | 384.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 669.00 | 3 180.00 | | 18 669.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 440.00 | | 440.00 | 440.00 |
7C TOTAL GENERAL | 440.00 | | 440.00 | 440.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 440.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 362 263.00 | 362 263.00 | | 362 263.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 285.00 | 1 285.00 | | 1 285.00 |
8L Produits constatés d’avance | 271 194.00 | 271 194.00 | | 271 194.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 555.00 | | 9 555.00 | 9 555.00 |
UX Autres créances clients | 183 588.00 | 183 588.00 | | 183 588.00 |
VB T. V. A. | 27 721.00 | 27 721.00 | | 27 721.00 |
VC Groupe et associés | 4 183.00 | 4 183.00 | | 4 183.00 |
VI Groupe et associés | 30 854.00 | 30 854.00 | | 30 854.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 456.00 | 2 456.00 | | 2 456.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 326.00 | 10 326.00 | | 10 326.00 |
VS Charges constatées d’avance | 90 959.00 | 90 959.00 | | 90 959.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 326 332.00 | 316 777.00 | 9 555.00 | 326 332.00 |
VW T.V.A. | 11 200.00 | 11 200.00 | | 11 200.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 679 252.00 | 679 252.00 | | 679 252.00 |