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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 127 000.00 | | 127 000.00 | 127 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 405.00 | 384.00 | 21.00 | 405.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 814.00 | 18 667.00 | 11 147.00 | 29 814.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 555.00 | | 9 555.00 | 9 555.00 |
BJ TOTAL (I) | 166 874.00 | 19 051.00 | 147 823.00 | 166 874.00 |
BT Marchandises | 6 696.00 | | 6 696.00 | 6 696.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 142 044.00 | | 142 044.00 | 142 044.00 |
BZ Autres créances | 76 025.00 | | 76 025.00 | 76 025.00 |
CF Disponibilités | 379 266.00 | | 379 266.00 | 379 266.00 |
CH Charges constatées d’avance | 97 507.00 | | 97 507.00 | 97 507.00 |
CJ TOTAL (II) | 701 537.00 | | 701 537.00 | 701 537.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 868 411.00 | 19 051.00 | 849 360.00 | 868 411.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 113 665.00 | 113 312.00 | | 113 665.00 |
DH Report à nouveau | 9 754.00 | 9 754.00 | | 9 754.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 601.00 | 49 353.00 | | 9 601.00 |
DL TOTAL (I) | 188 020.00 | 227 419.00 | | 188 020.00 |
DP Provisions pour risques | 440.00 | | | 440.00 |
DR TOTAL (IV) | 440.00 | | | 440.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 290.00 | 24 031.00 | | 4 290.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 348 157.00 | 264 786.00 | | 348 157.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 015.00 | 18 111.00 | | 25 015.00 |
EA Autres dettes | 1 253.00 | 12 713.00 | | 1 253.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 282 185.00 | 209 830.00 | | 282 185.00 |
EC TOTAL (IV) | 660 900.00 | 529 470.00 | | 660 900.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 849 360.00 | 756 889.00 | | 849 360.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 660 900.00 | 529 470.00 | | 660 900.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 166 874.00 | | | 166 874.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 655.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 166 874.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 127 405.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 29 814.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 127 405.00 | | | 127 405.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 814.00 | | | 29 814.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 655.00 | | | 9 655.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 844.00 | 3 208.00 | | 15 844.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 356.00 | 28.00 | | 356.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 489.00 | 3 180.00 | | 15 489.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 440.00 | | | 440.00 |
7C TOTAL GENERAL | 440.00 | | | 440.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 348 157.00 | 348 157.00 | | 348 157.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 297.00 | 6 297.00 | | 6 297.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 404.00 | 5 404.00 | | 5 404.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 253.00 | 1 253.00 | | 1 253.00 |
8L Produits constatés d’avance | 282 185.00 | 282 185.00 | | 282 185.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 555.00 | | 9 555.00 | 9 555.00 |
UX Autres créances clients | 142 044.00 | 142 044.00 | | 142 044.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VB T. V. A. | 36 593.00 | 36 593.00 | | 36 593.00 |
VC Groupe et associés | 34 505.00 | 34 505.00 | | 34 505.00 |
VI Groupe et associés | 4 290.00 | 4 290.00 | | 4 290.00 |
VP Divers | 327.00 | 327.00 | | 327.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 493.00 | 1 493.00 | | 1 493.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 97 507.00 | 97 507.00 | | 97 507.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 325 130.00 | 315 575.00 | 9 555.00 | 325 130.00 |
VW T.V.A. | 11 821.00 | 11 821.00 | | 11 821.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 660 900.00 | 660 900.00 | | 660 900.00 |