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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 127 000.00 | | 127 000.00 | 127 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 814.00 | 24 959.00 | 4 855.00 | 29 814.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 555.00 | | 9 555.00 | 9 555.00 |
BJ TOTAL (I) | 166 469.00 | 24 959.00 | 141 510.00 | 166 469.00 |
BT Marchandises | 19 289.00 | | 19 289.00 | 19 289.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 153 670.00 | | 153 670.00 | 153 670.00 |
BZ Autres créances | 48 723.00 | | 48 723.00 | 48 723.00 |
CF Disponibilités | 376 854.00 | | 376 854.00 | 376 854.00 |
CH Charges constatées d’avance | 64 552.00 | | 64 552.00 | 64 552.00 |
CJ TOTAL (II) | 663 087.00 | | 663 087.00 | 663 087.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 829 556.00 | 24 959.00 | 804 597.00 | 829 556.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 165 219.00 | 114 266.00 | | 165 219.00 |
DH Report à nouveau | 9 754.00 | 9 754.00 | | 9 754.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 055.00 | 117 953.00 | | 55 055.00 |
DL TOTAL (I) | 285 028.00 | 296 973.00 | | 285 028.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 172.00 | 30 854.00 | | 172.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 250 698.00 | 362 263.00 | | 250 698.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 797.00 | 14 941.00 | | 14 797.00 |
EA Autres dettes | 6 242.00 | | | 6 242.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 247 660.00 | 271 194.00 | | 247 660.00 |
EC TOTAL (IV) | 519 569.00 | 679 252.00 | | 519 569.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 804 597.00 | 976 225.00 | | 804 597.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 172.00 | | | 172.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 57 273.00 | | 57 273.00 | 57 273.00 |
FG Production vendue services | 694 420.00 | | 694 420.00 | 694 420.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 751 693.00 | | 751 693.00 | 751 693.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 751 693.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 62 268.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -18 899.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 573 662.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 044.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 38 521.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 562.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 113.00 | |
GE Autres charges | | | 1 620.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 676 891.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 74 802.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 186.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 186.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 178.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 178.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 008.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 75 810.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 755.00 | 43 032.00 | | 20 755.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 752 879.00 | 887 308.00 | | 752 879.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 697 824.00 | 769 356.00 | | 697 824.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 55 055.00 | 117 953.00 | | 55 055.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 166 469.00 | | | 166 469.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 655.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 166 469.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 127 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 29 814.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 127 000.00 | | | 127 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 814.00 | | | 29 814.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 655.00 | | | 9 655.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 849.00 | 3 113.00 | | 21 849.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 849.00 | 3 113.00 | | 21 849.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 250 698.00 | 250 698.00 | | 250 698.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 459.00 | 1 459.00 | | 1 459.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 943.00 | 1 943.00 | | 1 943.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 242.00 | 6 242.00 | | 6 242.00 |
8L Produits constatés d’avance | 247 660.00 | 247 660.00 | | 247 660.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 555.00 | | 9 555.00 | 9 555.00 |
UX Autres créances clients | 153 670.00 | 153 670.00 | | 153 670.00 |
VB T. V. A. | 28 165.00 | 28 165.00 | | 28 165.00 |
VC Groupe et associés | 19 987.00 | 19 987.00 | | 19 987.00 |
VI Groupe et associés | 172.00 | 172.00 | | 172.00 |
VP Divers | 571.00 | 571.00 | | 571.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 033.00 | 1 033.00 | | 1 033.00 |
VS Charges constatées d’avance | 64 552.00 | 64 552.00 | | 64 552.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 276 500.00 | 266 945.00 | 9 555.00 | 276 500.00 |
VW T.V.A. | 10 362.00 | 10 362.00 | | 10 362.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 519 569.00 | 519 569.00 | | 519 569.00 |