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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 660.00 | 26 363.00 | 15 297.00 | 41 660.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 840.00 | 23 548.00 | 71 291.00 | 94 840.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 847 728.00 | | 847 728.00 | 847 728.00 |
BH Autres immobilisations financières | 210 114.00 | | 210 114.00 | 210 114.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 194 342.00 | 49 911.00 | 1 144 431.00 | 1 194 342.00 |
BT Marchandises | 42 646.00 | | 42 646.00 | 42 646.00 |
BZ Autres créances | 85 997.00 | | 85 997.00 | 85 997.00 |
CF Disponibilités | 96 596.00 | | 96 596.00 | 96 596.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 965.00 | | 3 965.00 | 3 965.00 |
CJ TOTAL (II) | 229 204.00 | | 229 204.00 | 229 204.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 423 546.00 | 49 911.00 | 1 373 635.00 | 1 423 546.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 666 356.00 | 658 319.00 | | 666 356.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 126 885.00 | 108 037.00 | | 126 885.00 |
DL TOTAL (I) | 794 340.00 | 767 456.00 | | 794 340.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 985.00 | | | 36 985.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 261 829.00 | 261 829.00 | | 261 829.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 095.00 | 98 212.00 | | 87 095.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 192 608.00 | 210 137.00 | | 192 608.00 |
EA Autres dettes | 778.00 | 2 062.00 | | 778.00 |
EC TOTAL (IV) | 579 294.00 | 572 240.00 | | 579 294.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 373 635.00 | 1 339 696.00 | | 1 373 635.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 251 264.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 695.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 561 524.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 531 703.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 969.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 746 038.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 746 038.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 50 333.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 754 614.00 | |
FZ Charges sociales | | | 281 831.00 | |
GE Autres charges | | | 2 166.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 113 868.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 172 884.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 40.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -40.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 172 844.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 653.00 | | | 20 653.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 153.00 | | | -8 153.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 37 807.00 | 30 399.00 | | 37 807.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 126 885.00 | 108 037.00 | | 126 885.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 182 042.00 | | | 1 182 042.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 057 842.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 194 342.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 136 499.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 124 200.00 | | | 124 200.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 057 842.00 | | | 1 057 842.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 719.00 | 24 925.00 | 40 732.00 | 65 719.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 719.00 | 24 925.00 | 40 732.00 | 65 719.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 095.00 | 87 095.00 | | 87 095.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 455 215.00 | 455 215.00 | | 455 215.00 |
UT Autres immobilisations financières | 210 114.00 | | | 210 114.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 985.00 | 12 578.00 | 24 406.00 | 36 985.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 38 000.00 | | | 38 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 041.00 | | | 1 041.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 85 997.00 | | | 85 997.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 965.00 | | | 3 965.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 300 077.00 | 89 963.00 | 210 114.00 | 300 077.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 579 294.00 | 554 888.00 | 24 406.00 | 579 294.00 |