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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 350.00 | 34 564.00 | 13 786.00 | 48 350.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 96 930.00 | 44 936.00 | 51 994.00 | 96 930.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 847 728.00 | | 847 728.00 | 847 728.00 |
BH Autres immobilisations financières | 210 401.00 | | 210 401.00 | 210 401.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 203 408.00 | 79 500.00 | 1 123 908.00 | 1 203 408.00 |
BT Marchandises | 45 064.00 | | 45 064.00 | 45 064.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 864.00 | | 864.00 | 864.00 |
BZ Autres créances | 61 219.00 | | 61 219.00 | 61 219.00 |
CF Disponibilités | 234 745.00 | | 234 745.00 | 234 745.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 750.00 | | 23 750.00 | 23 750.00 |
CJ TOTAL (II) | 365 642.00 | | 365 642.00 | 365 642.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 569 049.00 | 79 500.00 | 1 489 550.00 | 1 569 049.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 693 240.00 | 666 356.00 | | 693 240.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 177 082.00 | 126 885.00 | | 177 082.00 |
DL TOTAL (I) | 871 423.00 | 794 340.00 | | 871 423.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 423.00 | 36 985.00 | | 24 423.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 261 706.00 | 261 829.00 | | 261 706.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 138 485.00 | 87 095.00 | | 138 485.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 193 512.00 | 192 608.00 | | 193 512.00 |
EA Autres dettes | | 778.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 618 127.00 | 579 294.00 | | 618 127.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 489 550.00 | 1 373 635.00 | | 1 489 550.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 353 779.00 | |
FD Production vendue biens | | | 311 427.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 665 206.00 | |
FQ Autres produits | | | 14 418.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 679 624.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 528 541.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 418.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 762 280.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 49 463.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 779 964.00 | |
FZ Charges sociales | | | 298 972.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 589.00 | |
GE Autres charges | | | 2 336.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 448 728.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 230 897.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 297.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -297.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 230 599.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 12 500.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | 20 653.00 | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35.00 | -8 153.00 | | -35.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 53 482.00 | 37 807.00 | | 53 482.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 679 624.00 | 2 574 024.00 | | 2 679 624.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 502 542.00 | 2 447 140.00 | | 2 502 542.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 177 082.00 | 126 885.00 | | 177 082.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 194 342.00 | | | 1 194 342.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 058 129.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 203 408.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 145 279.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 136 499.00 | | | 136 499.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 057 842.00 | | | 1 057 842.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 911.00 | 29 589.00 | | 49 911.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 911.00 | 29 589.00 | | 49 911.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 138 485.00 | 138 485.00 | | 138 485.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 261 706.00 | 261 706.00 | | 261 706.00 |
UT Autres immobilisations financières | 210 401.00 | | | 210 401.00 |
UX Autres créances clients | 864.00 | | | 864.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 423.00 | 12 693.00 | 11 730.00 | 24 423.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 553.00 | | | 12 553.00 |
VP Divers | 61 219.00 | | | 61 219.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 193 512.00 | 193 512.00 | | 193 512.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 750.00 | | | 23 750.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 296 233.00 | 85 833.00 | 210 401.00 | 296 233.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 618 127.00 | 606 397.00 | 11 730.00 | 618 127.00 |