| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 64 581.00 | 63 980.00 | 600.00 | 64 581.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 124 168.00 | 56 090.00 | 68 077.00 | 124 168.00 |
BH Autres immobilisations financières | 210 401.00 | | 210 401.00 | 210 401.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 246 877.00 | 120 071.00 | 1 126 806.00 | 1 246 877.00 |
BT Marchandises | 45 489.00 | | 45 489.00 | 45 489.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 964.00 | | 1 964.00 | 1 964.00 |
BZ Autres créances | 72 309.00 | | 72 309.00 | 72 309.00 |
CF Disponibilités | 946 518.00 | | 946 518.00 | 946 518.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 888.00 | | 3 888.00 | 3 888.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 070 168.00 | | 1 070 168.00 | 1 070 168.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 317 045.00 | 120 071.00 | 2 196 974.00 | 2 317 045.00 |
CU Autres participations | 847 728.00 | | 847 728.00 | 847 728.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 670 024.00 | 762 420.00 | | 670 024.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 205 856.00 | 7 604.00 | | 205 856.00 |
DL TOTAL (I) | 876 979.00 | 771 124.00 | | 876 979.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 426 124.00 | 435 977.00 | | 426 124.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 273 718.00 | 270 365.00 | | 273 718.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 451 333.00 | 77 534.00 | | 451 333.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 168 820.00 | 106 356.00 | | 168 820.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 319 995.00 | 890 232.00 | | 1 319 995.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 196 974.00 | 1 661 355.00 | | 2 196 974.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 620 153.00 | 193 828.00 | | 620 153.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 264 264.00 | | 69 273.00 | 1 264 264.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 058 128.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 86 661.00 | 1 246 877.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 86 661.00 | 188 748.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 206 135.00 | | 69 273.00 | 206 135.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 058 128.00 | | | 1 058 128.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 111 781.00 | 27 366.00 | 19 077.00 | 111 781.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 111 781.00 | 27 366.00 | 19 077.00 | 111 781.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 273 718.00 | | | 273 718.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 451 333.00 | 451 333.00 | | 451 333.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 74 064.00 | 74 064.00 | | 74 064.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 804.00 | 63 804.00 | | 63 804.00 |
UT Autres immobilisations financières | 210 400.00 | | 210 400.00 | 210 400.00 |
UX Autres créances clients | 1 963.00 | 1 963.00 | | 1 963.00 |
VB T. V. A. | 68 551.00 | 68 551.00 | | 68 551.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 426 124.00 | | 426 124.00 | 426 124.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 843.00 | | | 9 843.00 |
VP Divers | 2 785.00 | 2 785.00 | | 2 785.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 215.00 | 3 215.00 | | 3 215.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 971.00 | 971.00 | | 971.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 887.00 | 3 887.00 | | 3 887.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 288 561.00 | 78 160.00 | 210 400.00 | 288 561.00 |
VW T.V.A. | 27 735.00 | 27 735.00 | | 27 735.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 319 995.00 | 620 152.00 | 426 124.00 | 1 319 995.00 |