| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 64 581.00 | 59 869.00 | 4 711.00 | 64 581.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 141 555.00 | 51 912.00 | 89 643.00 | 141 555.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 210 401.00 | | 210 401.00 | 210 401.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 264 264.00 | 111 781.00 | 1 152 483.00 | 1 264 264.00 |
BT Marchandises | 34 635.00 | | 34 635.00 | 34 635.00 |
BZ Autres créances | 239 000.00 | | 239 000.00 | 239 000.00 |
CF Disponibilités | 226 059.00 | | 226 059.00 | 226 059.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 178.00 | | 9 178.00 | 9 178.00 |
CJ TOTAL (II) | 508 872.00 | | 508 872.00 | 508 872.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 773 137.00 | 111 781.00 | 1 661 355.00 | 1 773 137.00 |
CP Parts à moins d’un an | 210 401.00 | | | 210 401.00 |
CU Autres participations | 847 728.00 | | 847 728.00 | 847 728.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 762 420.00 | 783 448.00 | | 762 420.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 604.00 | 78 972.00 | | 7 604.00 |
DL TOTAL (I) | 771 124.00 | 863 520.00 | | 771 124.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 435 977.00 | | | 435 977.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 270 365.00 | 266 113.00 | | 270 365.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 534.00 | 126 395.00 | | 77 534.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 356.00 | 149 101.00 | | 106 356.00 |
EC TOTAL (IV) | 890 232.00 | 541 610.00 | | 890 232.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 661 355.00 | 1 405 130.00 | | 1 661 355.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 193 828.00 | 541 610.00 | | 193 828.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 222 359.00 | | 101 592.00 | 1 222 359.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 058 129.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 59 686.00 | 1 264 264.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 59 686.00 | 206 136.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 164 230.00 | | 101 592.00 | 164 230.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 058 129.00 | | | 1 058 129.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 136 693.00 | 27 126.00 | 52 038.00 | 136 693.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 136 693.00 | 27 126.00 | 52 038.00 | 136 693.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 534.00 | 77 534.00 | | 77 534.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 69 467.00 | 69 467.00 | | 69 467.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 310.00 | 28 310.00 | | 28 310.00 |
UT Autres immobilisations financières | 210 401.00 | 210 401.00 | | 210 401.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 82 111.00 | 82 111.00 | | 82 111.00 |
VB T. V. A. | 13 251.00 | 13 251.00 | | 13 251.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 435 977.00 | 9 939.00 | 426 038.00 | 435 977.00 |
VI Groupe et associés | 270 365.00 | | | 270 365.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 440 000.00 | | | 440 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 118.00 | | | 4 118.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 712.00 | 15 712.00 | | 15 712.00 |
VP Divers | 45 868.00 | 45 868.00 | | 45 868.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 82 059.00 | 82 059.00 | | 82 059.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 178.00 | 9 178.00 | | 9 178.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 458 579.00 | 458 579.00 | | 458 579.00 |
VW T.V.A. | 4 578.00 | 4 578.00 | | 4 578.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 890 232.00 | 193 828.00 | 426 038.00 | 890 232.00 |