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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 64 581.00 | 54 808.00 | 9 772.00 | 64 581.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 650.00 | 81 885.00 | 15 765.00 | 97 650.00 |
AX Avances et acomptes | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 210 401.00 | | 210 401.00 | 210 401.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 222 359.00 | 136 693.00 | 1 085 666.00 | 1 222 359.00 |
BT Marchandises | 45 084.00 | | 45 084.00 | 45 084.00 |
BZ Autres créances | 25 353.00 | | 25 353.00 | 25 353.00 |
CF Disponibilités | 244 140.00 | | 244 140.00 | 244 140.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 562.00 | | 7 562.00 | 7 562.00 |
CJ TOTAL (II) | 322 139.00 | | 322 139.00 | 322 139.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 544 498.00 | 136 693.00 | 1 407 805.00 | 1 544 498.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 847 728.00 | | 847 728.00 | 847 728.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 783 448.00 | 770 323.00 | | 783 448.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 972.00 | 113 125.00 | | 78 972.00 |
DL TOTAL (I) | 863 520.00 | 884 548.00 | | 863 520.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 11 738.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 266 113.00 | 264 213.00 | | 266 113.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 126 395.00 | 100 288.00 | | 126 395.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 151 777.00 | 184 307.00 | | 151 777.00 |
EC TOTAL (IV) | 544 286.00 | 560 548.00 | | 544 286.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 407 805.00 | 1 445 094.00 | | 1 407 805.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 178 520.00 | |
FD Production vendue biens | | | 290 631.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 469 151.00 | |
FQ Autres produits | | | 12 908.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 482 059.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 501 537.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 368.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 770 293.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 502.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 755 063.00 | |
FZ Charges sociales | | | 294 870.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 27 444.00 | |
GE Autres charges | | | 2 388.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 389 729.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 92 330.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 50.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -50.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 92 280.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 308.00 | 12 044.00 | | 13 308.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 482 059.00 | 2 660 062.00 | | 2 482 059.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 403 087.00 | 2 546 938.00 | | 2 403 087.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 78 972.00 | 113 125.00 | | 78 972.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 220 359.00 | | 2 000.00 | 1 220 359.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 058 129.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 222 359.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 164 230.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 162 230.00 | | 2 000.00 | 162 230.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 058 129.00 | | | 1 058 129.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 109 249.00 | 27 444.00 | | 109 249.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 109 249.00 | 27 444.00 | | 109 249.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 126 395.00 | 126 395.00 | | 126 395.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 151 777.00 | 151 777.00 | | 151 777.00 |
UT Autres immobilisations financières | 210 401.00 | | 210 401.00 | 210 401.00 |
VI Groupe et associés | 266 113.00 | 266 113.00 | | 266 113.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 730.00 | | | 11 730.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 354.00 | 25 354.00 | | 25 354.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 562.00 | 7 562.00 | | 7 562.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 243 317.00 | 32 916.00 | 210 401.00 | 243 317.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 544 286.00 | 544 286.00 | | 544 286.00 |