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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 64 581.00 | 45 328.00 | 19 253.00 | 64 581.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 650.00 | 63 922.00 | 33 728.00 | 97 650.00 |
BH Autres immobilisations financières | 210 401.00 | | 210 401.00 | 210 401.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 220 359.00 | 109 249.00 | 1 111 110.00 | 1 220 359.00 |
BT Marchandises | 40 715.00 | | 40 715.00 | 40 715.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 123 624.00 | | 123 624.00 | 123 624.00 |
CF Disponibilités | 145 410.00 | | 145 410.00 | 145 410.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 236.00 | | 24 236.00 | 24 236.00 |
CJ TOTAL (II) | 333 985.00 | | 333 985.00 | 333 985.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 554 343.00 | 109 249.00 | 1 445 094.00 | 1 554 343.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 847 728.00 | | 847 728.00 | 847 728.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 770 323.00 | 693 240.00 | | 770 323.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 113 125.00 | 177 082.00 | | 113 125.00 |
DL TOTAL (I) | 884 548.00 | 871 423.00 | | 884 548.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 738.00 | 24 423.00 | | 11 738.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 264 213.00 | 261 706.00 | | 264 213.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 288.00 | 138 485.00 | | 100 288.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 184 307.00 | 193 512.00 | | 184 307.00 |
EC TOTAL (IV) | 560 548.00 | 618 127.00 | | 560 548.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 445 094.00 | 1 489 550.00 | | 1 445 094.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 332 080.00 | |
FD Production vendue biens | | | 314 388.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 646 468.00 | |
FQ Autres produits | | | 13 597.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 660 062.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 543 123.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 348.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 770 811.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 49 907.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 815 601.00 | |
FZ Charges sociales | | | 318 849.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 750.00 | |
GE Autres charges | | | 2 330.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 534 720.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 125 343.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 174.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -174.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 125 169.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 35.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -35.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 044.00 | 53 482.00 | | 12 044.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 660 062.00 | 2 679 624.00 | | 2 660 062.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 546 937.00 | 2 502 542.00 | | 2 546 937.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 113 125.00 | 177 082.00 | | 113 125.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 203 408.00 | | 34 270.00 | 1 203 408.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 058 129.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 319.00 | 1 220 359.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 319.00 | 162 230.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 145 279.00 | | 34 270.00 | 145 279.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 058 129.00 | | | 1 058 129.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 79 500.00 | 29 750.00 | | 79 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 79 500.00 | 29 750.00 | | 79 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 100 288.00 | 100 288.00 | | 100 288.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 264 213.00 | 264 213.00 | | 264 213.00 |
UT Autres immobilisations financières | 210 401.00 | | 210 401.00 | 210 401.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 738.00 | 8.00 | | 11 738.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 677.00 | | | 12 677.00 |
VP Divers | 123 624.00 | 123 624.00 | | 123 624.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 184 307.00 | 184 307.00 | | 184 307.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 236.00 | 24 236.00 | | 24 236.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 358 260.00 | 147 859.00 | 210 401.00 | 358 260.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 560 546.00 | 548 817.00 | | 560 546.00 |