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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 234 550.00 | | 234 550.00 | 234 550.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 59 380.00 | 55 924.00 | 3 457.00 | 59 380.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 199 701.00 | 149 597.00 | 50 105.00 | 199 701.00 |
BD Autres titres immobilisés | 23 750.00 | | 23 750.00 | 23 750.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 265.00 | | 2 265.00 | 2 265.00 |
BJ TOTAL (I) | 519 647.00 | 205 520.00 | 314 127.00 | 519 647.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 730.00 | | 24 730.00 | 24 730.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 35 419.00 | | 35 419.00 | 35 419.00 |
CF Disponibilités | 170 216.00 | | 170 216.00 | 170 216.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 611.00 | | 7 611.00 | 7 611.00 |
CJ TOTAL (II) | 237 976.00 | | 237 976.00 | 237 976.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 757 623.00 | 205 520.00 | 552 102.00 | 757 623.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 265.00 | | | 2 265.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 338 616.00 | 338 616.00 | | 338 616.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 000.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 53 938.00 | 50 492.00 | | 53 938.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 759.00 | 3 946.00 | | 24 759.00 |
DL TOTAL (I) | 433 813.00 | 409 054.00 | | 433 813.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 326.00 | 15 893.00 | | 3 326.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 138.00 | 318.00 | | 138.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 721.00 | 67 897.00 | | 51 721.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 105.00 | 75 548.00 | | 63 105.00 |
EC TOTAL (IV) | 118 290.00 | 159 655.00 | | 118 290.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 552 102.00 | 568 709.00 | | 552 102.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 118 290.00 | 156 488.00 | | 118 290.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 015 703.00 | | 1 015 703.00 | 1 015 703.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 015 703.00 | | 1 015 703.00 | 1 015 703.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 214.00 | |
FQ Autres produits | | | 107.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 033 690.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 376 243.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 020.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 197 189.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 801.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 343 073.00 | |
FZ Charges sociales | | | 67 810.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 819.00 | |
GE Autres charges | | | 1 039.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 012 993.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 698.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 787.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 787.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 298.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 298.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 488.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 186.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 635.00 | 1 688.00 | | 1 635.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 998.00 | 4 995.00 | | 9 998.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 633.00 | 6 683.00 | | 11 633.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 62.00 | 242.00 | | 62.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 998.00 | 4 995.00 | | 9 998.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 060.00 | 5 237.00 | | 10 060.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 573.00 | 1 446.00 | | 1 573.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -17 234.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 048 109.00 | 960 645.00 | | 1 048 109.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 023 350.00 | 956 699.00 | | 1 023 350.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 759.00 | 3 946.00 | | 24 759.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 510 902.00 | | 18 743.00 | 510 902.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 998.00 | 26 015.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 998.00 | 519 647.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 234 550.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 259 082.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 234 550.00 | | | 234 550.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 259 082.00 | | | 259 082.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 270.00 | | 18 743.00 | 17 270.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 193 701.00 | 11 819.00 | | 193 701.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 193 701.00 | 11 819.00 | | 193 701.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 721.00 | 51 721.00 | | 51 721.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 272.00 | 30 272.00 | | 30 272.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 837.00 | 15 837.00 | | 15 837.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 265.00 | 2 265.00 | | 2 265.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 697.00 | | | 2 697.00 |
VB T. V. A. | 933.00 | | | 933.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 158.00 | 158.00 | | 158.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 168.00 | 3 168.00 | | 3 168.00 |
VI Groupe et associés | 138.00 | 138.00 | | 138.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 726.00 | | | 12 726.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 637.00 | | | 18 637.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 816.00 | 5 816.00 | | 5 816.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 152.00 | | | 13 152.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 611.00 | | | 7 611.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 295.00 | 45 295.00 | | 45 295.00 |
VW T.V.A. | 11 181.00 | 11 181.00 | | 11 181.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 118 290.00 | 118 290.00 | | 118 290.00 |