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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 234 550.00 | | 234 550.00 | 234 550.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 59 380.00 | 57 677.00 | 1 703.00 | 59 380.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 194 484.00 | 132 822.00 | 61 662.00 | 194 484.00 |
BD Autres titres immobilisés | 12 500.00 | | 12 500.00 | 12 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 265.00 | | 2 265.00 | 2 265.00 |
BJ TOTAL (I) | 503 179.00 | 190 499.00 | 312 680.00 | 503 179.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 33 630.00 | | 33 630.00 | 33 630.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 400.00 | | 5 400.00 | 5 400.00 |
BZ Autres créances | 50 258.00 | | 50 258.00 | 50 258.00 |
CF Disponibilités | 188 250.00 | | 188 250.00 | 188 250.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 541.00 | | 7 541.00 | 7 541.00 |
CJ TOTAL (II) | 285 079.00 | | 285 079.00 | 285 079.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 788 258.00 | 190 499.00 | 597 759.00 | 788 258.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 265.00 | | | 2 265.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 338 616.00 | 338 616.00 | | 338 616.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 78 697.00 | 53 938.00 | | 78 697.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 101.00 | 24 759.00 | | 23 101.00 |
DL TOTAL (I) | 456 913.00 | 433 813.00 | | 456 913.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 3 326.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38.00 | 138.00 | | 38.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 674.00 | 51 721.00 | | 66 674.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 134.00 | 63 105.00 | | 74 134.00 |
EC TOTAL (IV) | 140 846.00 | 118 290.00 | | 140 846.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 597 759.00 | 552 102.00 | | 597 759.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 140 846.00 | 118 290.00 | | 140 846.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 519 647.00 | | 20 552.00 | 519 647.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 11 250.00 | 14 765.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 37 020.00 | 503 179.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 234 550.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 770.00 | 253 864.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 234 550.00 | | | 234 550.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 259 082.00 | | 20 552.00 | 259 082.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 015.00 | | | 26 015.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 205 520.00 | 10 749.00 | 25 770.00 | 205 520.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 205 520.00 | 10 749.00 | 25 770.00 | 205 520.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 674.00 | 66 674.00 | | 66 674.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 299.00 | 31 299.00 | | 31 299.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 860.00 | 20 860.00 | | 20 860.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 265.00 | 2 265.00 | | 2 265.00 |
UX Autres créances clients | 5 400.00 | | | 5 400.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 875.00 | | | 4 875.00 |
VB T. V. A. | 1 778.00 | | | 1 778.00 |
VI Groupe et associés | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 168.00 | | | 3 168.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 179.00 | | | 22 179.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 868.00 | 5 868.00 | | 5 868.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 426.00 | | | 21 426.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 541.00 | | | 7 541.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 65 464.00 | 65 464.00 | | 65 464.00 |
VW T.V.A. | 16 107.00 | 16 107.00 | | 16 107.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 140 846.00 | 140 846.00 | | 140 846.00 |