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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 234 550.00 | | 234 550.00 | 234 550.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 937.00 | 54 485.00 | 2 452.00 | 56 937.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 192 272.00 | 131 475.00 | 60 797.00 | 192 272.00 |
BD Autres titres immobilisés | 23 750.00 | | 23 750.00 | 23 750.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 265.00 | | 2 265.00 | 2 265.00 |
BJ TOTAL (I) | 509 774.00 | 185 960.00 | 323 814.00 | 509 774.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 30 650.00 | | 30 650.00 | 30 650.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 71 129.00 | | 71 129.00 | 71 129.00 |
CF Disponibilités | 189 431.00 | | 189 431.00 | 189 431.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 531.00 | | 7 531.00 | 7 531.00 |
CJ TOTAL (II) | 298 741.00 | | 298 741.00 | 298 741.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 808 515.00 | 185 960.00 | 622 555.00 | 808 515.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 265.00 | | | 2 265.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 338 616.00 | 338 616.00 | | 338 616.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 101 798.00 | 78 697.00 | | 101 798.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 248.00 | 23 101.00 | | 20 248.00 |
DL TOTAL (I) | 477 161.00 | 456 913.00 | | 477 161.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 334.00 | | | 334.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 096.00 | 66 674.00 | | 73 096.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 926.00 | 74 134.00 | | 71 926.00 |
EC TOTAL (IV) | 145 394.00 | 140 846.00 | | 145 394.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 622 555.00 | 597 759.00 | | 622 555.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 38.00 | | | 38.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 503 179.00 | | 25 845.00 | 503 179.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 015.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 250.00 | 509 774.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 234 550.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 250.00 | 249 209.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 234 550.00 | | | 234 550.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 253 864.00 | | 14 595.00 | 253 864.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 765.00 | | 11 250.00 | 14 765.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 190 499.00 | 14 711.00 | 19 250.00 | 190 499.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 190 499.00 | 14 711.00 | 19 250.00 | 190 499.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 096.00 | 73 096.00 | | 73 096.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 269.00 | 29 269.00 | | 29 269.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 537.00 | 20 537.00 | | 20 537.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 265.00 | 2 265.00 | | 2 265.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 285.00 | 8 285.00 | | 8 285.00 |
VB T. V. A. | 2 833.00 | 2 833.00 | | 2 833.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 334.00 | 334.00 | | 334.00 |
VI Groupe et associés | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 242.00 | 20 242.00 | | 20 242.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 004.00 | 6 004.00 | | 6 004.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 769.00 | 39 769.00 | | 39 769.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 531.00 | 7 531.00 | | 7 531.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 80 925.00 | 80 925.00 | | 80 925.00 |
VW T.V.A. | 16 117.00 | 16 117.00 | | 16 117.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 145 394.00 | 145 394.00 | | 145 394.00 |