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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 234 550.00 | | 234 550.00 | 234 550.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 295.00 | 49 434.00 | 1 861.00 | 51 295.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 166 009.00 | 119 769.00 | 46 240.00 | 166 009.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 2 265.00 | | 2 265.00 | 2 265.00 |
BJ TOTAL (I) | 454 120.00 | 169 203.00 | 284 916.00 | 454 120.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 036.00 | | 15 036.00 | 15 036.00 |
BZ Autres créances | 8 537.00 | | 8 537.00 | 8 537.00 |
CF Disponibilités | 170 867.00 | | 170 867.00 | 170 867.00 |
CH Charges constatées d’avance | 963.00 | | 963.00 | 963.00 |
CJ TOTAL (II) | 195 403.00 | | 195 403.00 | 195 403.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 649 523.00 | 169 203.00 | 480 319.00 | 649 523.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 265.00 | | | 2 265.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 338 616.00 | 338 616.00 | | 338 616.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 138 456.00 | 122 045.00 | | 138 456.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -83 195.00 | 16 410.00 | | -83 195.00 |
DL TOTAL (I) | 410 376.00 | 493 571.00 | | 410 376.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 241.00 | 123.00 | | 241.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 38.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 377.00 | 38 443.00 | | 34 377.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 325.00 | 54 175.00 | | 35 325.00 |
EC TOTAL (IV) | 69 943.00 | 92 779.00 | | 69 943.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 480 319.00 | 586 350.00 | | 480 319.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 518 572.00 | | 6 278.00 | 518 572.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 234 550.00 | | | 234 550.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 258 007.00 | | 6 278.00 | 258 007.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 015.00 | | | 26 015.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 204 273.00 | 10 824.00 | 45 894.00 | 204 273.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 204 273.00 | 10 824.00 | 45 894.00 | 204 273.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 377.00 | 34 377.00 | | 34 377.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 194.00 | 27 194.00 | | 27 194.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 900.00 | 5 900.00 | | 5 900.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 265.00 | 2 265.00 | | 2 265.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 955.00 | 2 955.00 | | 2 955.00 |
VB T. V. A. | 4 242.00 | 4 242.00 | | 4 242.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 241.00 | 241.00 | | 241.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 680.00 | 1 680.00 | | 1 680.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 339.00 | 1 339.00 | | 1 339.00 |
VS Charges constatées d’avance | 963.00 | 963.00 | | 963.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 765.00 | 11 765.00 | | 11 765.00 |
VW T.V.A. | 551.00 | 551.00 | | 551.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 69 943.00 | 69 943.00 | | 69 943.00 |