| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 234 550.00 | | 234 550.00 | 234 550.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 67 142.00 | 51 606.00 | 15 535.00 | 67 142.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 143 643.00 | 111 978.00 | 31 665.00 | 143 643.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 265.00 | | 2 265.00 | 2 265.00 |
BJ TOTAL (I) | 447 600.00 | 163 584.00 | 284 015.00 | 447 600.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 036.00 | | 15 036.00 | 15 036.00 |
BZ Autres créances | 112 140.00 | | 112 140.00 | 112 140.00 |
CF Disponibilités | 91 438.00 | | 91 438.00 | 91 438.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 888.00 | | 4 888.00 | 4 888.00 |
CJ TOTAL (II) | 223 501.00 | | 223 501.00 | 223 501.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 671 101.00 | 163 584.00 | 507 517.00 | 671 101.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 265.00 | | | 2 265.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 253 876.00 | 338 616.00 | | 253 876.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | | 138 456.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 135 164.00 | -83 195.00 | | 135 164.00 |
DL TOTAL (I) | 405 540.00 | 410 376.00 | | 405 540.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 241.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 425.00 | 34 377.00 | | 32 425.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 551.00 | 35 325.00 | | 69 551.00 |
EC TOTAL (IV) | 101 977.00 | 69 943.00 | | 101 977.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 507 517.00 | 480 319.00 | | 507 517.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 101 977.00 | 69 943.00 | | 101 977.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 810 274.00 | | 810 274.00 | 810 274.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 810 274.00 | | 810 274.00 | 810 274.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 64 097.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 60 193.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 934 575.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 300 140.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 156 580.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 692.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 245 084.00 | |
FZ Charges sociales | | | 62 243.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 845.00 | |
GE Autres charges | | | 1 498.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 792 083.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 142 493.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 290.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 290.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 290.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 142 782.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 23 815.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 23 815.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 37 524.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 618.00 | 24 837.00 | | 7 618.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 618.00 | 62 361.00 | | 7 618.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 618.00 | -38 546.00 | | -7 618.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 934 865.00 | 615 151.00 | | 934 865.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 799 701.00 | 698 346.00 | | 799 701.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 135 164.00 | -83 195.00 | | 135 164.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 454 120.00 | | 23 562.00 | 454 120.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 265.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 082.00 | 447 600.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 234 550.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 082.00 | 210 785.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 234 550.00 | | | 234 550.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 217 305.00 | | 23 562.00 | 217 305.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 265.00 | | | 2 265.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 169 203.00 | 16 845.00 | 22 464.00 | 169 203.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 169 203.00 | 16 845.00 | 22 464.00 | 169 203.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 425.00 | 32 425.00 | | 32 425.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 060.00 | 42 060.00 | | 42 060.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 874.00 | 18 874.00 | | 18 874.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 265.00 | 2 265.00 | | 2 265.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 955.00 | 2 955.00 | | 2 955.00 |
VB T. V. A. | 2 689.00 | 2 689.00 | | 2 689.00 |
VC Groupe et associés | 57 515.00 | 57 515.00 | | 57 515.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 472.00 | 2 472.00 | | 2 472.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48 980.00 | 48 980.00 | | 48 980.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 888.00 | 4 888.00 | | 4 888.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 119 292.00 | 119 292.00 | | 119 292.00 |
VW T.V.A. | 6 145.00 | 6 145.00 | | 6 145.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 101 977.00 | 101 977.00 | | 101 977.00 |