| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 234 550.00 | | 234 550.00 | 234 550.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 937.00 | 55 428.00 | 1 509.00 | 56 937.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 201 070.00 | 148 845.00 | 52 225.00 | 201 070.00 |
BD Autres titres immobilisés | 23 750.00 | | 23 750.00 | 23 750.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 265.00 | | 2 265.00 | 2 265.00 |
BJ TOTAL (I) | 518 572.00 | 204 273.00 | 314 299.00 | 518 572.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 29 500.00 | | 29 500.00 | 29 500.00 |
BZ Autres créances | 57 771.00 | | 57 771.00 | 57 771.00 |
CF Disponibilités | 178 223.00 | | 178 223.00 | 178 223.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 557.00 | | 6 557.00 | 6 557.00 |
CJ TOTAL (II) | 272 051.00 | | 272 051.00 | 272 051.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 790 623.00 | 204 273.00 | 586 350.00 | 790 623.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 265.00 | | | 2 265.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 338 616.00 | 338 616.00 | | 338 616.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 122 045.00 | 101 798.00 | | 122 045.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 410.00 | 20 248.00 | | 16 410.00 |
DL TOTAL (I) | 493 571.00 | 477 161.00 | | 493 571.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 123.00 | 334.00 | | 123.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 443.00 | 73 096.00 | | 38 443.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 175.00 | 71 926.00 | | 54 175.00 |
EC TOTAL (IV) | 92 779.00 | 145 394.00 | | 92 779.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 586 350.00 | 622 555.00 | | 586 350.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 38.00 | | | 38.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 509 774.00 | | 8 798.00 | 509 774.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 015.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 518 572.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 234 550.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 258 007.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 234 550.00 | | | 234 550.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 249 209.00 | | 8 798.00 | 249 209.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 015.00 | | | 26 015.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 185 960.00 | 18 313.00 | | 185 960.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 185 960.00 | 18 313.00 | | 185 960.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 443.00 | 38 443.00 | | 38 443.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 341.00 | 30 341.00 | | 30 341.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 255.00 | 16 255.00 | | 16 255.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 265.00 | 2 265.00 | | 2 265.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 14 030.00 | 14 030.00 | | 14 030.00 |
VB T. V. A. | 1 893.00 | 1 893.00 | | 1 893.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 123.00 | 123.00 | | 123.00 |
VI Groupe et associés | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 106.00 | 106.00 | | 106.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 848.00 | 41 848.00 | | 41 848.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 557.00 | 6 557.00 | | 6 557.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 66 593.00 | 66 593.00 | | 66 593.00 |
VW T.V.A. | 7 473.00 | 7 473.00 | | 7 473.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 92 779.00 | 92 779.00 | | 92 779.00 |