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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 15 550.00 | | 15 550.00 | 15 550.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 249.00 | 2 249.00 | | 2 249.00 |
028 Immobilisations corporelles | 16 329.00 | 14 794.00 | 1 535.00 | 16 329.00 |
040 Immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 36 128.00 | 17 043.00 | 19 085.00 | 36 128.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 150.00 | | 4 150.00 | 4 150.00 |
060 Stock marchandises | 8 020.00 | | 8 020.00 | 8 020.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 264.00 | | 1 264.00 | 1 264.00 |
072 Créances – Autres | 817.00 | | 817.00 | 817.00 |
084 Disponibilités | 2 906.00 | | 2 906.00 | 2 906.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 17 156.00 | | 17 156.00 | 17 156.00 |
110 Total général Actif | 53 285.00 | 17 043.00 | 36 241.00 | 53 285.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 6 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 650.00 | |
132 Autres réserves | | | 23 815.00 | |
134 Report à nouveau | | | 1 244.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -14 492.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 17 717.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 2 160.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 274.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 9 347.00 | | |
172 Autres dettes | | | 13 090.00 | |
176 Total des dettes | | | 18 524.00 | |
180 Total général Passif | | | 36 241.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 72 082.00 | 80 025.00 | | 72 082.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 601.00 | | | 601.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 3 405.00 | 4 385.00 | | 3 405.00 |
230 Autres produits | 49.00 | 27.00 | | 49.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 75 536.00 | 84 438.00 | | 75 536.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 26 568.00 | 30 606.00 | | 26 568.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -977.00 | -4 191.00 | | -977.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 258.00 | -2 745.00 | | -1 258.00 |
242 Autres charges externes. | 24 873.00 | 29 691.00 | | 24 873.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 837.00 | 1 299.00 | | 837.00 |
250 Rémunérations du personnel | 23 347.00 | 19 720.00 | | 23 347.00 |
252 Charges sociales | 6 647.00 | 4 824.00 | | 6 647.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 274.00 | 1 905.00 | | 1 274.00 |
262 Autres charges | 248.00 | 287.00 | | 248.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 81 559.00 | 81 397.00 | | 81 559.00 |
270 Résultat d’exploitation | -6 023.00 | 3 041.00 | | -6 023.00 |
280 Produits financiers | 29.00 | 1.00 | | 29.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 108.00 | | | 1 108.00 |
294 Charges financières | 113.00 | | | 113.00 |
300 Charges exceptionnelles | 9 493.00 | 1 630.00 | | 9 493.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 168.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -14 492.00 | 1 244.00 | | -14 492.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 36 128.00 | | | 36 128.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 8 526.00 | | | 8 526.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 687.00 | | | 7 687.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |