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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 15 550.00 | | 15 550.00 | 15 550.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 249.00 | 2 249.00 | | 2 249.00 |
028 Immobilisations corporelles | 16 100.00 | 16 100.00 | | 16 100.00 |
040 Immobilisations financières | 2 015.00 | | 2 015.00 | 2 015.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 35 914.00 | 18 349.00 | 17 565.00 | 35 914.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 390.00 | | 1 390.00 | 1 390.00 |
060 Stock marchandises | 8 260.00 | | 8 260.00 | 8 260.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 66.00 | | 66.00 | 66.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 705.00 | | 705.00 | 705.00 |
072 Créances – Autres | 3 764.00 | | 3 764.00 | 3 764.00 |
084 Disponibilités | 447.00 | | 447.00 | 447.00 |
092 Charges constatées d’avance | 304.00 | | 304.00 | 304.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 14 936.00 | | 14 936.00 | 14 936.00 |
110 Total général Actif | 50 850.00 | 18 349.00 | 32 500.00 | 50 850.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 6 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 650.00 | |
132 Autres réserves | | | 23 815.00 | |
134 Report à nouveau | | | -10 897.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -9 324.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 10 744.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 2 268.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 264.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 6 741.00 | | |
172 Autres dettes | | | 13 224.00 | |
176 Total des dettes | | | 21 756.00 | |
180 Total général Passif | | | 32 500.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 15.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 99 751.00 | 88 322.00 | | 99 751.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 814.00 | | | 814.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 3 027.00 | 3 796.00 | | 3 027.00 |
230 Autres produits | 46.00 | 48.00 | | 46.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 102 824.00 | 92 166.00 | | 102 824.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 34 697.00 | 29 842.00 | | 34 697.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -110.00 | -40.00 | | -110.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 3 060.00 | -100.00 | | 3 060.00 |
242 Autres charges externes. | 30 718.00 | 28 070.00 | | 30 718.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 960.00 | 497.00 | | 960.00 |
250 Rémunérations du personnel | 30 975.00 | 23 161.00 | | 30 975.00 |
252 Charges sociales | 10 943.00 | 7 934.00 | | 10 943.00 |
254 Dotations aux amortissements | 263.00 | 632.00 | | 263.00 |
262 Autres charges | 24.00 | 573.00 | | 24.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 111 530.00 | 90 570.00 | | 111 530.00 |
270 Résultat d’exploitation | -8 706.00 | 1 596.00 | | -8 706.00 |
294 Charges financières | 56.00 | 59.00 | | 56.00 |
300 Charges exceptionnelles | 562.00 | | | 562.00 |
310 Bénéfice ou perte | -9 324.00 | 1 537.00 | | -9 324.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 36 128.00 | | | 36 128.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 15.00 | | | 15.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 229.00 | | | 229.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 11 713.00 | | | 11 713.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 041.00 | | | 8 041.00 |